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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AP Constructions | 423 124.00 | 360 029.00 | 63 095.00 | 423 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 644.00 | 443 353.00 | 33 291.00 | 476 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 482.00 | 502 862.00 | 173 620.00 | 676 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 214.00 | 1 327 124.00 | 271 090.00 | 1 598 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 378.00 | 35 354.00 | 312 024.00 | 347 378.00 |
BZ Autres créances | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
CF Disponibilités | 307 662.00 | | 307 662.00 | 307 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 429.00 | 35 354.00 | 725 075.00 | 760 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 643.00 | 1 362 478.00 | 996 165.00 | 2 358 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 587 561.00 | | | 587 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 199.00 | | | -152 199.00 |
DL TOTAL (I) | 481 561.00 | | | 481 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 402.00 | | | 183 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 965.00 | | | 217 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 187.00 | | | 100 187.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 603.00 | | | 514 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 165.00 | | | 996 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 521.00 | | | 368 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | | | 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 956.00 | | 178 778.00 | 1 602 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 520.00 | 1 598 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 20 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 821.00 | 1 576 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 294.00 | | 178 778.00 | 1 580 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 852.00 | 49 792.00 | 183 520.00 | 1 460 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 579.00 | | 699.00 | 21 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 273.00 | 49 792.00 | 182 821.00 | 1 439 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 965.00 | 217 965.00 | | 217 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 347 379.00 | 347 379.00 | | 347 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 460.00 | 47 277.00 | 135 182.00 | 182 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VP Divers | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 187.00 | 100 187.00 | | 100 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 949.00 | 400 866.00 | 1 083.00 | 401 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 703.00 | 368 520.00 | 135 182.00 | 503 703.00 |