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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 140.00 | 20 073.00 | 1 066.00 | 21 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AP Constructions | 423 124.00 | 382 089.00 | 41 034.00 | 423 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 193.00 | 463 143.00 | 16 049.00 | 479 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 949.00 | 524 770.00 | 135 179.00 | 659 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 410.00 | 1 390 997.00 | 204 412.00 | 1 595 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 410.00 | 24 933.00 | 176 477.00 | 201 410.00 |
BZ Autres créances | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CF Disponibilités | 115 427.00 | | 115 427.00 | 115 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 237.00 | 24 933.00 | 343 304.00 | 368 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 648.00 | 1 415 930.00 | 547 717.00 | 1 963 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 268 490.00 | | | 268 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 193.00 | | | -130 193.00 |
DL TOTAL (I) | 184 497.00 | | | 184 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 556.00 | | | 128 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 181.00 | | | 133 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 219.00 | | | 363 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 717.00 | | | 547 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 777.00 | | | 265 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 704.00 | | 13 706.00 | 1 581 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 880.00 | | 1 180.00 | 20 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 741.00 | | 2 526.00 | 1 559 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 10 000.00 | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 696.00 | 50 301.00 | | 1 340 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 880.00 | 113.00 | | 20 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 816.00 | 50 187.00 | | 1 319 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 106.00 | 11 845.00 | 1 018.00 | 14 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 106.00 | 11 845.00 | 1 018.00 | 14 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 106.00 | 11 845.00 | 1 018.00 | 14 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 845.00 | 1 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 181.00 | 133 181.00 | | 133 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 158 882.00 | 158 882.00 | | 158 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 281.00 | 60 039.00 | 68 241.00 | 128 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 840.00 | 218 757.00 | 1 082.00 | 219 840.00 |
VW T.V.A. | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 019.00 | 265 777.00 | 68 241.00 | 334 019.00 |