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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 841.00 | | 228 841.00 | 228 841.00 |
AP Constructions | 1 842 922.00 | 1 730 003.00 | 112 918.00 | 1 842 922.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 490 162.00 | 1 989 971.00 | 3 500 190.00 | 5 490 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 696 910.00 | | 696 910.00 | 696 910.00 |
CF Disponibilités | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 019.00 | | 709 019.00 | 709 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 181.00 | 1 989 971.00 | 4 209 210.00 | 6 199 181.00 |
CU Autres participations | 3 418 399.00 | 259 968.00 | 3 158 431.00 | 3 418 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 264.00 | 1 113 264.00 | | 1 113 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 181.00 | 907 557.00 | | 811 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 574 444.00 | 3 670 821.00 | | 3 574 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 527.00 | 190 875.00 | | 55 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 396.00 | 10 873.00 | | 14 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 843.00 | 4 864.00 | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 765.00 | 206 612.00 | | 74 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 210.00 | 4 437 433.00 | | 4 209 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 062.00 | | 347 062.00 | 347 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 062.00 | | 347 062.00 | 347 062.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 115.00 | |
GE Autres charges | | | 14 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 102.00 | 135 348.00 | | 130 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 032.00 | 1 149 465.00 | | 1 077 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 851.00 | 241 907.00 | | 265 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 181.00 | 907 557.00 | | 811 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 095.00 | | 1 449 576.00 | 4 067 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 509.00 | 5 490 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 509.00 | 2 071 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 272.00 | | | 2 098 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 823.00 | | 1 449 576.00 | 1 968 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 888.00 | 14 115.00 | | 1 715 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 888.00 | 14 115.00 | | 1 715 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 072.00 | 17 896.00 | | 242 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 072.00 | 17 896.00 | | 802 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 690 762.00 | | | 690 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 910.00 | 696 910.00 | | 696 910.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |