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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 841.00 | | 228 841.00 | 228 841.00 |
AP Constructions | 1 842 922.00 | 1 786 463.00 | 56 459.00 | 1 842 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 086.00 | 1 786 463.00 | 2 555 624.00 | 4 342 086.00 |
BZ Autres créances | 931 549.00 | | 931 549.00 | 931 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 549.00 | | 931 549.00 | 931 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 635.00 | 1 786 463.00 | 3 487 173.00 | 5 273 635.00 |
CU Autres participations | 1 160 796.00 | | 1 160 796.00 | 1 160 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 886.00 | 1 113 886.00 | | 1 113 886.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 346.00 | | | -1 052 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754 243.00 | -1 052 346.00 | | 1 754 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 784.00 | 1 711 541.00 | | 3 465 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 310 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 389.00 | 580 668.00 | | 21 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 389.00 | 1 890 788.00 | | 21 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 173.00 | 3 602 329.00 | | 3 487 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 445 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 160 425.00 | | | 5 160 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 160 425.00 | | | 5 160 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 809 590.00 | | | 4 809 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 809 590.00 | | | 4 809 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 835.00 | | | 350 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 618 398.00 | 497 883.00 | | 6 618 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 156.00 | 1 550 228.00 | | 4 864 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754 243.00 | -1 052 346.00 | | 1 754 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 590 162.00 | | 2 561 515.00 | 6 590 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 809 590.00 | 2 260 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809 590.00 | 4 342 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 763.00 | | 9 527.00 | 2 071 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 518 399.00 | | 2 551 987.00 | 4 518 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 348.00 | 14 115.00 | | 1 772 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 348.00 | 14 115.00 | | 1 772 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445 672.00 | | 1 445 672.00 | 1 445 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445 672.00 | | 1 445 672.00 | 1 445 672.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 445 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
VB T. V. A. | 108 379.00 | 108 379.00 | | 108 379.00 |
VC Groupe et associés | 790 848.00 | 790 848.00 | | 790 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 549.00 | 931 549.00 | 1 100 000.00 | 2 031 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |