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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 841.00 | | 228 841.00 | 228 841.00 |
AP Constructions | 1 842 921.00 | 1 772 347.00 | 70 573.00 | 1 842 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 590 161.00 | 3 218 019.00 | 3 372 142.00 | 6 590 161.00 |
BZ Autres créances | 230 186.00 | | 230 186.00 | 230 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 186.00 | | 230 186.00 | 230 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 348.00 | 3 218 019.00 | 3 602 328.00 | 6 820 348.00 |
CU Autres participations | 3 418 398.00 | 1 445 671.00 | 1 972 727.00 | 3 418 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 149 999.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 886.00 | 1 113 718.00 | | 1 113 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 052 345.00 | 95 324.00 | | -1 052 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 540.00 | 2 859 042.00 | | 1 711 540.00 |
DQ Provisions pour charges | | 355 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 355 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 120.00 | 55 526.00 | | 1 310 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 667.00 | 10 560.00 | | 580 667.00 |
EA Autres dettes | | 13 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 890 787.00 | 79 635.00 | | 1 890 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 328.00 | 3 293 678.00 | | 3 602 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 310 120.00 | | | 1 310 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 114.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 978 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 052 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 882.00 | 552 795.00 | | 497 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 228.00 | 457 471.00 | | 1 550 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 052 345.00 | 95 324.00 | | -1 052 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 162.00 | | 1 100 000.00 | 5 490 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 518 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 590 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 763.00 | | | 2 071 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418 399.00 | | 1 100 000.00 | 3 418 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 233.00 | 14 115.00 | | 1 758 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 233.00 | 14 115.00 | | 1 758 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 285.00 | 978 387.00 | | 467 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 285.00 | 978 387.00 | 355 000.00 | 822 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 355 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 978 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 668.00 | 580 668.00 | | 580 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
VB T. V. A. | 103 218.00 | 103 218.00 | | 103 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 120.00 | 1 310 120.00 | | 1 310 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 969.00 | 126 969.00 | | 126 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 187.00 | 230 187.00 | 1 100 000.00 | 1 330 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 788.00 | 1 890 788.00 | | 1 890 788.00 |