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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 334.00 | 10 484.00 | 200 850.00 | 211 334.00 |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 372 130.00 | 10 484.00 | 1 361 646.00 | 1 372 130.00 |
BZ Autres créances | 2 802 871.00 | | 2 802 871.00 | 2 802 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 871.00 | | 2 802 871.00 | 2 802 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 001.00 | 10 484.00 | 4 164 517.00 | 4 175 001.00 |
CU Autres participations | 1 160 796.00 | | 1 160 796.00 | 1 160 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 886.00 | 1 113 886.00 | | 1 113 886.00 |
DH Report à nouveau | 701 897.00 | -1 052 346.00 | | 701 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 449.00 | 1 754 243.00 | | 532 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 232.00 | 3 465 784.00 | | 3 998 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 204.00 | 21 389.00 | | 15 204.00 |
EA Autres dettes | 151 081.00 | | | 151 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 285.00 | 21 389.00 | | 166 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 517.00 | 3 487 173.00 | | 4 164 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
FQ Autres produits | | | 7 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865 000.00 | 5 160 425.00 | | 865 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 000.00 | 5 160 425.00 | | 865 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 513.00 | 4 809 590.00 | | 188 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 513.00 | 4 809 590.00 | | 188 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676 487.00 | 350 835.00 | | 676 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 081.00 | | | 151 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 779.00 | 6 618 398.00 | | 914 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 330.00 | 4 864 156.00 | | 382 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 449.00 | 1 754 243.00 | | 532 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 086.00 | | 125 877.00 | 4 342 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 000.00 | 1 160 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 527.00 | 3 086 306.00 | 1 372 130.00 | 9 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 527.00 | 1 986 306.00 | 211 334.00 | 9 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 290.00 | | 125 877.00 | 2 081 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 796.00 | | | 2 260 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 463.00 | 21 814.00 | 1 797 793.00 | 1 786 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 463.00 | 21 814.00 | 1 797 793.00 | 1 786 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 081.00 | 151 081.00 | | 151 081.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VC Groupe et associés | 2 799 737.00 | | | 2 799 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 871.00 | 2 802 871.00 | | 2 802 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 285.00 | 166 285.00 | | 166 285.00 |