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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 841.00 | | 228 841.00 | 228 841.00 |
AP Constructions | 1 842 922.00 | 1 758 233.00 | 84 689.00 | 1 842 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 162.00 | 2 225 518.00 | 3 264 644.00 | 5 490 162.00 |
BZ Autres créances | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 519 196.00 | 2 225 518.00 | 3 293 678.00 | 5 519 196.00 |
CU Autres participations | 3 418 399.00 | 467 285.00 | 2 951 114.00 | 3 418 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 149 999.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 719.00 | 1 113 507.00 | | 1 113 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 324.00 | 591 305.00 | | 95 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 042.00 | 3 354 811.00 | | 2 859 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 000.00 | 560 000.00 | | 355 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 000.00 | 560 000.00 | | 355 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 527.00 | 55 526.00 | | 55 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 14 140.00 | | 10 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 267.00 | | |
EA Autres dettes | 13 549.00 | 4 919.00 | | 13 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 636.00 | 79 859.00 | | 79 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 678.00 | 3 994 670.00 | | 3 293 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 704.00 | | 211 704.00 | 211 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 704.00 | | 211 704.00 | 211 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 969.00 | 135 023.00 | | 126 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 796.00 | 824 221.00 | | 552 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 472.00 | 232 916.00 | | 457 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 324.00 | 591 305.00 | | 95 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 160.00 | | 2.00 | 5 490 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 490 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 762.00 | | 1.00 | 2 071 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418 398.00 | | 1.00 | 3 418 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 118.00 | 14 115.00 | | 1 744 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 118.00 | 14 115.00 | | 1 744 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 000.00 | | 205 000.00 | 560 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 486.00 | 225 799.00 | | 241 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 486.00 | 225 799.00 | 205 000.00 | 801 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 225 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 527.00 | | | 55 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VC Groupe et associés | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 636.00 | 24 109.00 | | 79 636.00 |