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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 841.00 | | 228 841.00 | 228 841.00 |
AP Constructions | 1 842 922.00 | 1 744 118.00 | 98 804.00 | 1 842 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 162.00 | 1 985 604.00 | 3 504 557.00 | 5 490 162.00 |
BZ Autres créances | 490 114.00 | | 490 114.00 | 490 114.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 114.00 | | 490 114.00 | 490 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 276.00 | 1 985 604.00 | 3 994 672.00 | 5 980 276.00 |
CU Autres participations | 3 418 399.00 | 241 486.00 | 3 176 913.00 | 3 418 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 507.00 | 1 113 264.00 | | 1 113 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 305.00 | 811 181.00 | | 591 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 812.00 | 3 574 444.00 | | 3 354 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 140.00 | 14 396.00 | | 14 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 267.00 | 4 843.00 | | 5 267.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 860.00 | 74 765.00 | | 79 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 672.00 | 4 209 210.00 | | 3 994 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 370.00 | | 355 370.00 | 355 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 370.00 | | 355 370.00 | 355 370.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 115.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 023.00 | 130 102.00 | | 135 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 221.00 | 1 077 032.00 | | 824 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 916.00 | 265 851.00 | | 232 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 305.00 | 811 181.00 | | 591 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 162.00 | | | 5 490 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 418 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 490 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 763.00 | | | 2 071 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418 399.00 | | | 3 418 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 003.00 | 14 115.00 | | 1 730 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 003.00 | 14 115.00 | | 1 730 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 968.00 | | 18 482.00 | 259 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 968.00 | | 18 482.00 | 819 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 489 224.00 | | | 489 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 114.00 | 490 114.00 | | 490 114.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |