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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AN Terrains | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
AP Constructions | 293 491.00 | 164 222.00 | 129 268.00 | 293 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230 047.00 | 3 240 602.00 | 989 445.00 | 4 230 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 312.00 | 901 438.00 | 415 873.00 | 1 317 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 909 330.00 | 4 307 582.00 | 1 601 748.00 | 5 909 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 721.00 | | 221 721.00 | 221 721.00 |
BN En cours de production de biens | 11 339 889.00 | | 11 339 889.00 | 11 339 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 624.00 | | 2 837 624.00 | 2 837 624.00 |
BZ Autres créances | 230 291.00 | | 230 291.00 | 230 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 105.00 | | 701 105.00 | 701 105.00 |
CF Disponibilités | 1 545 664.00 | | 1 545 664.00 | 1 545 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 880 545.00 | | 16 880 545.00 | 16 880 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 789 876.00 | 4 307 582.00 | 18 482 293.00 | 22 789 876.00 |
CU Autres participations | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 921 023.00 | 806 531.00 | | 921 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 003.00 | 144 492.00 | | 132 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 027.00 | 1 391 024.00 | | 1 493 027.00 |
DP Provisions pour risques | 240 361.00 | 159 863.00 | | 240 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 361.00 | 159 863.00 | | 240 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 403.00 | 475 836.00 | | 608 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 425.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 725 152.00 | 9 792 470.00 | | 12 725 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 976.00 | 1 375 652.00 | | 2 575 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 911.00 | 825 890.00 | | 838 911.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 602.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 748 905.00 | 12 470 874.00 | | 16 748 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 482 293.00 | 14 021 761.00 | | 18 482 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 027.00 | | | 3 587 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 692 039.00 | | 13 692 039.00 | 13 692 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 692 039.00 | | 13 692 039.00 | 13 692 039.00 |
FM Production stockée | | | 2 656 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 432 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 842 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 409 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 651.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 261 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 394.00 | 28 902.00 | | 19 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 109.00 | 65 738.00 | | 57 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 715.00 | -36 836.00 | | -37 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | -2 200.00 | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 453 658.00 | 13 500 059.00 | | 16 453 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 321 655.00 | 13 355 567.00 | | 16 321 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 003.00 | 144 492.00 | | 132 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 238.00 | | 562 369.00 | 5 411 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 277.00 | 5 909 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 277.00 | 5 874 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 375 962.00 | | 562 369.00 | 5 375 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072 844.00 | 294 328.00 | 59 590.00 | 4 072 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071 525.00 | 294 328.00 | 59 590.00 | 4 071 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 863.00 | 120 651.00 | 40 153.00 | 159 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 863.00 | 120 651.00 | 40 153.00 | 159 863.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 651.00 | 40 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 977.00 | 2 575 977.00 | | 2 575 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 837 624.00 | | | 2 837 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 404.00 | 171 677.00 | 436 727.00 | 608 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 432.00 | | | 397 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 292.00 | | | 230 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 166.00 | 3 072 166.00 | | 3 072 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 754.00 | 3 587 027.00 | 436 727.00 | 4 023 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |