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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AN Terrains | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
AP Constructions | 332 678.00 | 190 098.00 | 142 580.00 | 332 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 507 914.00 | 4 149 318.00 | 1 358 596.00 | 5 507 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 891.00 | 1 063 639.00 | 363 252.00 | 1 426 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 310 518.00 | 5 404 375.00 | 1 906 143.00 | 7 310 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 775.00 | | 226 775.00 | 226 775.00 |
BN En cours de production de biens | 8 393 311.00 | | 8 393 311.00 | 8 393 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 294.00 | | 2 535 294.00 | 2 535 294.00 |
BZ Autres créances | 151 119.00 | | 151 119.00 | 151 119.00 |
CF Disponibilités | 2 566 568.00 | | 2 566 568.00 | 2 566 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 993 717.00 | | 13 993 717.00 | 13 993 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 304 235.00 | 5 404 375.00 | 15 899 860.00 | 21 304 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 223.00 | 1 123 076.00 | | 1 245 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 912.00 | 122 147.00 | | 134 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 136.00 | 1 685 223.00 | | 1 820 136.00 |
DP Provisions pour risques | 344 474.00 | 199 870.00 | | 344 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 474.00 | 199 870.00 | | 344 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 211.00 | 1 035 361.00 | | 869 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 541 855.00 | 13 311 402.00 | | 9 541 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 846.00 | 2 719 102.00 | | 1 984 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 192.00 | 1 145 976.00 | | 1 231 192.00 |
EA Autres dettes | 84 469.00 | 22 949.00 | | 84 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 735 251.00 | 18 234 789.00 | | 13 735 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 899 860.00 | 20 119 882.00 | | 15 899 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 468 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 468 711.00 | |
FM Production stockée | | | -3 703 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 948 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 164 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 955 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 209 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 705 187.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 820 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 673.00 | 34 202.00 | | 51 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 849.00 | 33 713.00 | | 14 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 824.00 | 489.00 | | 36 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000 411.00 | 17 123 685.00 | | 21 000 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 865 499.00 | 17 001 539.00 | | 20 865 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 912.00 | 122 147.00 | | 134 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 164 569.00 | | 336 394.00 | 7 164 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 546.00 | 25 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 445.00 | 7 310 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 899.00 | 7 283 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 125 029.00 | | 336 394.00 | 7 125 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 221.00 | | | 38 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068 230.00 | 514 044.00 | 177 899.00 | 5 068 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066 911.00 | 514 044.00 | 177 899.00 | 5 066 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 870.00 | 191 143.00 | 46 539.00 | 199 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 870.00 | 191 143.00 | 46 539.00 | 199 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 846.00 | 1 984 846.00 | | 1 984 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 139.00 | 1 231 139.00 | | 1 231 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 535 294.00 | 2 535 294.00 | | 2 535 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 211.00 | 330 245.00 | 538 966.00 | 869 211.00 |
VI Groupe et associés | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 150.00 | | | 274 150.00 |
VP Divers | 151 118.00 | 151 118.00 | | 151 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 650.00 | 120 650.00 | | 120 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 901.00 | 2 807 062.00 | 1 838.00 | 2 808 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 396.00 | 3 654 430.00 | 538 966.00 | 4 193 396.00 |