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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AN Terrains | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
AP Constructions | 293 491.00 | 175 822.00 | 117 669.00 | 293 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 805 634.00 | 3 595 235.00 | 1 210 400.00 | 4 805 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 203.00 | 946 657.00 | 471 545.00 | 1 418 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 567 608.00 | 4 719 033.00 | 1 848 575.00 | 6 567 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 816.00 | | 327 816.00 | 327 816.00 |
BN En cours de production de biens | 12 143 366.00 | | 12 143 366.00 | 12 143 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793 896.00 | | 3 793 896.00 | 3 793 896.00 |
BZ Autres créances | 327 843.00 | | 327 843.00 | 327 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 011 096.00 | | 2 011 096.00 | 2 011 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 631 907.00 | | 18 631 907.00 | 18 631 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 199 515.00 | 4 719 033.00 | 20 480 482.00 | 25 199 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 992 672.00 | 923 027.00 | | 992 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 404.00 | 69 645.00 | | 130 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 076.00 | 1 432 672.00 | | 1 563 076.00 |
DP Provisions pour risques | 172 250.00 | 224 842.00 | | 172 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 250.00 | 224 842.00 | | 172 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 792.00 | 1 043 494.00 | | 727 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 479 850.00 | 11 491 607.00 | | 13 479 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 126.00 | 2 360 472.00 | | 3 247 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 764.00 | 979 904.00 | | 1 267 764.00 |
EA Autres dettes | 22 482.00 | 63 181.00 | | 22 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 745 156.00 | 15 938 657.00 | | 18 745 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 480 482.00 | 17 596 171.00 | | 20 480 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 565 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 565 944.00 | |
FM Production stockée | | | 1 725 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 536 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 105 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 856 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 038.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 444 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 187.00 | 56 730.00 | | 58 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 721.00 | 40 325.00 | | 13 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 465.00 | 16 406.00 | | 44 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 594 992.00 | 16 643 095.00 | | 19 594 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 464 587.00 | 16 573 451.00 | | 19 464 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 404.00 | 69 645.00 | | 130 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 202 582.00 | | 393 449.00 | 6 202 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 423.00 | 6 567 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 423.00 | 6 533 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 168 342.00 | | 393 449.00 | 6 168 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 403 614.00 | 343 842.00 | 28 423.00 | 4 403 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 402 295.00 | 343 842.00 | 28 423.00 | 4 402 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 842.00 | 68 196.00 | 120 788.00 | 224 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 842.00 | 68 196.00 | 120 788.00 | 224 842.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 196.00 | 120 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 126.00 | 3 247 126.00 | | 3 247 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 793 896.00 | 3 793 896.00 | | 3 793 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 792.00 | 284 775.00 | 443 017.00 | 727 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 702.00 | | | 315 702.00 |
VP Divers | 327 843.00 | 327 843.00 | | 327 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267 711.00 | 1 267 711.00 | | 1 267 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 629.00 | 4 149 629.00 | | 4 149 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 265 306.00 | 4 822 289.00 | 443 017.00 | 5 265 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |