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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AN Terrains | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
AP Constructions | 293 491.00 | 170 022.00 | 123 469.00 | 293 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 458 716.00 | 3 357 420.00 | 1 101 296.00 | 4 458 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 095.00 | 874 853.00 | 525 243.00 | 1 400 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 202 582.00 | 4 403 614.00 | 1 798 968.00 | 6 202 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 027.00 | | 278 027.00 | 278 027.00 |
BN En cours de production de biens | 10 417 804.00 | | 10 417 804.00 | 10 417 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605 823.00 | | 2 605 823.00 | 2 605 823.00 |
BZ Autres créances | 317 739.00 | | 317 739.00 | 317 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 843.00 | | 701 843.00 | 701 843.00 |
CF Disponibilités | 1 467 711.00 | | 1 467 711.00 | 1 467 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 797 203.00 | | 15 797 203.00 | 15 797 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 999 785.00 | 4 403 614.00 | 17 596 171.00 | 21 999 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 923 027.00 | 921 024.00 | | 923 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 645.00 | 132 004.00 | | 69 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 672.00 | 1 493 027.00 | | 1 432 672.00 |
DP Provisions pour risques | 224 842.00 | 240 361.00 | | 224 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 842.00 | 240 361.00 | | 224 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 494.00 | 608 404.00 | | 1 043 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 491 607.00 | 12 725 152.00 | | 11 491 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 472.00 | 2 575 977.00 | | 2 360 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 904.00 | 838 912.00 | | 979 904.00 |
EA Autres dettes | 63 181.00 | 462.00 | | 63 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 938 657.00 | 16 748 906.00 | | 15 938 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 596 171.00 | 18 482 294.00 | | 17 596 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 312 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 312 156.00 | |
FM Production stockée | | | -922 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 584 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 904 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 261.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 524 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 730.00 | 19 395.00 | | 56 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 325.00 | 57 110.00 | | 40 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 406.00 | -37 715.00 | | 16 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 643 095.00 | 16 453 659.00 | | 16 643 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 573 451.00 | 16 321 656.00 | | 16 573 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 645.00 | 132 004.00 | | 69 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 909 331.00 | | | 5 909 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 202 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 168 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 874 055.00 | | | 5 874 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307 583.00 | 315 541.00 | 219 510.00 | 4 307 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306 264.00 | 315 541.00 | 219 510.00 | 4 306 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 361.00 | 99 720.00 | 115 239.00 | 240 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 361.00 | 99 720.00 | 115 239.00 | 240 361.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 720.00 | 115 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 472.00 | 2 360 472.00 | | 2 360 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 823.00 | | | 2 605 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 494.00 | 314 603.00 | 728 891.00 | 1 043 494.00 |
VI Groupe et associés | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 500.00 | | | 645 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 410.00 | | | 210 410.00 |
VP Divers | 317 739.00 | | | 317 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979 851.00 | 979 851.00 | | 979 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 819.00 | 2 931 819.00 | | 2 931 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 051.00 | 3 718 160.00 | 728 891.00 | 4 447 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |