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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AN Terrains | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
AP Constructions | 293 491.00 | 181 622.00 | 111 869.00 | 293 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 369 162.00 | 3 890 948.00 | 1 478 214.00 | 5 369 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 336.00 | 994 341.00 | 451 996.00 | 1 446 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 164 569.00 | 5 068 230.00 | 2 096 339.00 | 7 164 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 634.00 | | 255 634.00 | 255 634.00 |
BN En cours de production de biens | 12 097 076.00 | | 12 097 076.00 | 12 097 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233 425.00 | | 3 233 425.00 | 3 233 425.00 |
BZ Autres créances | 198 133.00 | | 198 133.00 | 198 133.00 |
CF Disponibilités | 2 196 282.00 | | 2 196 282.00 | 2 196 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 023 543.00 | | 18 023 543.00 | 18 023 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 188 112.00 | 5 068 230.00 | 20 119 882.00 | 25 188 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 076.00 | 992 672.00 | | 1 123 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 147.00 | 130 404.00 | | 122 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 223.00 | 1 563 076.00 | | 1 685 223.00 |
DP Provisions pour risques | 199 870.00 | 172 250.00 | | 199 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 870.00 | 172 250.00 | | 199 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 361.00 | 727 792.00 | | 1 035 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 311 402.00 | 13 479 850.00 | | 13 311 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 102.00 | 3 247 126.00 | | 2 719 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 976.00 | 1 267 764.00 | | 1 145 976.00 |
EA Autres dettes | 22 949.00 | 22 482.00 | | 22 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 234 789.00 | 18 745 156.00 | | 18 234 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 119 882.00 | 20 480 482.00 | | 20 119 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 982 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 982 413.00 | |
FM Production stockée | | | -46 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 089 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 316 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 568 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 479 536.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 963 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 202.00 | 58 187.00 | | 34 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 713.00 | 13 721.00 | | 33 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | 44 465.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 123 685.00 | 19 594 992.00 | | 17 123 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 001 538.00 | 19 464 588.00 | | 17 001 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 147.00 | 130 404.00 | | 122 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 567 608.00 | | 655 065.00 | 6 567 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 104.00 | 7 164 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 104.00 | 7 125 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 533 367.00 | | 649 765.00 | 6 533 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 921.00 | | 5 300.00 | 32 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 719 033.00 | 404 081.00 | 54 884.00 | 4 719 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 717 714.00 | 404 081.00 | 54 884.00 | 4 717 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 250.00 | 75 455.00 | 47 835.00 | 172 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 250.00 | 75 455.00 | 47 835.00 | 172 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 455.00 | 47 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 102.00 | 2 719 102.00 | | 2 719 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 923.00 | 1 145 923.00 | | 1 145 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 233 425.00 | 3 233 425.00 | | 3 233 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 361.00 | 365 192.00 | 670 170.00 | 1 035 361.00 |
VI Groupe et associés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 256.00 | | | 734 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 686.00 | | | 426 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 133.00 | 198 133.00 | | 198 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 851.00 | 3 474 551.00 | 5 300.00 | 3 479 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923 388.00 | 4 253 218.00 | 670 170.00 | 4 923 388.00 |