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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 079.00 | 1 372.00 | 5 707.00 | 7 079.00 |
AN Terrains | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
AP Constructions | 332 678.00 | 197 532.00 | 135 146.00 | 332 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068 216.00 | 3 485 369.00 | 1 582 846.00 | 5 068 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 595.00 | 1 115 624.00 | 310 971.00 | 1 426 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 878 513.00 | 4 799 897.00 | 2 078 616.00 | 6 878 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 964.00 | | 566 964.00 | 566 964.00 |
BN En cours de production de biens | 14 212 944.00 | | 14 212 944.00 | 14 212 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538 037.00 | | 3 538 037.00 | 3 538 037.00 |
BZ Autres créances | 309 842.00 | | 309 842.00 | 309 842.00 |
CF Disponibilités | 2 582 250.00 | | 2 582 250.00 | 2 582 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 095.00 | | 53 095.00 | 53 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 263 131.00 | | 21 263 131.00 | 21 263 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 141 644.00 | 4 799 897.00 | 23 341 747.00 | 28 141 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 136.00 | 1 245 223.00 | | 10 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 630.00 | 134 912.00 | | 241 630.00 |
DL TOTAL (I) | 691 766.00 | 1 820 136.00 | | 691 766.00 |
DP Provisions pour risques | 286 851.00 | 344 474.00 | | 286 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 851.00 | 344 474.00 | | 286 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 660.00 | 869 211.00 | | 735 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 586.00 | 23 677.00 | | 187 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 957 121.00 | 9 541 855.00 | | 15 957 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 858.00 | 1 984 846.00 | | 3 738 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 232.00 | 1 231 192.00 | | 1 636 232.00 |
EA Autres dettes | 107 674.00 | 84 469.00 | | 107 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 363 130.00 | 13 735 251.00 | | 22 363 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 341 747.00 | 15 899 860.00 | | 23 341 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 439 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 439 917.00 | |
FM Production stockée | | | 5 819 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 486 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 305 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 848 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 070 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 481 242.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 027 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 825.00 | 51 673.00 | | 56 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 258.00 | 14 849.00 | | 59 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 433.00 | 36 824.00 | | -2 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 493.00 | 23 677.00 | | 125 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 543 446.00 | 21 000 411.00 | | 20 543 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 301 816.00 | 20 865 499.00 | | 20 301 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 630.00 | 134 912.00 | | 241 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 310 518.00 | | 571 225.00 | 7 310 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003 230.00 | 6 878 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003 230.00 | 6 843 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | 5 760.00 | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 283 524.00 | | 563 235.00 | 7 283 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 676.00 | | 2 230.00 | 25 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404 375.00 | 398 752.00 | 1 003 230.00 | 5 404 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 53.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 403 056.00 | 398 699.00 | 1 003 230.00 | 5 403 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 474.00 | 82 490.00 | 140 113.00 | 344 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 474.00 | 82 490.00 | 140 113.00 | 344 474.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 490.00 | 140 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 858.00 | 3 738 858.00 | | 3 738 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635 925.00 | 1 635 925.00 | | 1 635 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 566.00 | 295 566.00 | | 295 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 538 037.00 | 3 538 037.00 | | 3 538 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 660.00 | 262 470.00 | 473 190.00 | 735 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 400.00 | | | 209 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 952.00 | | | 342 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 842.00 | 309 842.00 | | 309 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 042.00 | 3 900 973.00 | 4 068.00 | 3 905 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 406 009.00 | 5 932 820.00 | 473 190.00 | 6 406 009.00 |