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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 557.00 | 24 306.00 | 10 251.00 | 34 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 310.00 | 64 792.00 | 150 518.00 | 215 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 968.00 | 89 098.00 | 167 870.00 | 256 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
CF Disponibilités | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 878.00 | | 71 878.00 | 71 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 846.00 | 89 098.00 | 239 748.00 | 328 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 590.00 | -4 229.00 | | 3 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 810.00 | 7 819.00 | | 30 810.00 |
DL TOTAL (I) | 56 400.00 | 25 590.00 | | 56 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 470.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 743.00 | | | 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 743.00 | 3 470.00 | | 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 828.00 | 51 839.00 | | 28 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 831.00 | 15 113.00 | | 12 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 706.00 | 89 481.00 | | 79 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 757.00 | 39 726.00 | | 45 757.00 |
EA Autres dettes | 15 483.00 | 5 094.00 | | 15 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 605.00 | 201 253.00 | | 182 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 748.00 | 230 313.00 | | 239 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 158.00 | 172 425.00 | | 159 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 680.00 | | 1 360 680.00 | 1 360 680.00 |
FG Production vendue services | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 665.00 | | 1 410 665.00 | 1 410 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 939.00 | 578.00 | | 5 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 403.00 | 5 864.00 | | 8 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 260.00 | 1 399 204.00 | | 1 422 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 450.00 | 1 391 385.00 | | 1 391 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 810.00 | 7 819.00 | | 30 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 327.00 | | 9 641.00 | 247 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 227.00 | | 9 640.00 | 240 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | 1.00 | 7 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 103.00 | 27 995.00 | | 61 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 103.00 | 27 995.00 | | 61 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 470.00 | 743.00 | 3 470.00 | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470.00 | 743.00 | 3 470.00 | 3 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | 3 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | | | 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 828.00 | 5 381.00 | 23 447.00 | 28 828.00 |
VI Groupe et associés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 605.00 | 159 158.00 | 23 447.00 | 182 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
ST Autres comptes | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 610.00 | | | 79 610.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 338.00 | | | 199 338.00 |