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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 608.00 | 34 604.00 | 3 004.00 | 37 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 373.00 | 124 601.00 | 202 772.00 | 327 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 250.00 | 159 205.00 | 217 045.00 | 376 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BZ Autres créances | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CF Disponibilités | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 625.00 | 159 205.00 | 312 420.00 | 471 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 673.00 | 34 400.00 | | 87 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 686.00 | 53 273.00 | | -24 686.00 |
DL TOTAL (I) | 84 987.00 | 109 673.00 | | 84 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 982.00 | 1 751.00 | | 2 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 982.00 | 1 751.00 | | 2 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 092.00 | 23 447.00 | | 32 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | 4 259.00 | | 4 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 191.00 | 148 169.00 | | 112 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 244.00 | 52 375.00 | | 53 244.00 |
EA Autres dettes | 22 051.00 | 17 606.00 | | 22 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 450.00 | 245 856.00 | | 224 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 420.00 | 357 280.00 | | 312 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 329.00 | 227 976.00 | | 212 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 635.00 | | 1 355 635.00 | 1 355 635.00 |
FG Production vendue services | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 690.00 | | 1 405 690.00 | 1 405 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 3 176.00 | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 854.00 | 6 682.00 | | 10 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489.00 | 4 785.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 4 785.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 90.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 90.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | 4 695.00 | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 303.00 | 1 532 582.00 | | 1 410 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 988.00 | 1 479 309.00 | | 1 434 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 686.00 | 53 273.00 | | -24 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 836.00 | | 8 414.00 | 367 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 734.00 | | 8 414.00 | 360 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 142.00 | 37 064.00 | | 122 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 142.00 | 37 064.00 | | 122 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 751.00 | 2 982.00 | 1 751.00 | 1 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751.00 | 2 982.00 | 1 751.00 | 1 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 982.00 | 1 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 191.00 | 112 191.00 | | 112 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 211.00 | 2 090.00 | 12 121.00 | 14 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 450.00 | 212 329.00 | 12 121.00 | 224 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 883.00 | 12 895.00 | | 12 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 368.00 | 7 893.00 | | 9 368.00 |
ST Autres comptes | 68 524.00 | 97 637.00 | | 68 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 928.00 | 87 827.00 | | 89 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 451.00 | 5 519.00 | | 5 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 334.00 | 18 414.00 | | 18 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 043.00 | | | 83 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 821.00 | 193 357.00 | | 167 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |