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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 557.00 | 30 907.00 | 3 650.00 | 34 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 177.00 | 91 234.00 | 234 943.00 | 326 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 836.00 | 122 142.00 | 245 695.00 | 367 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BZ Autres créances | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CF Disponibilités | 72 737.00 | | 72 737.00 | 72 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 586.00 | | 111 586.00 | 111 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 422.00 | 122 142.00 | 357 280.00 | 479 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 400.00 | 3 590.00 | | 34 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 273.00 | 30 810.00 | | 53 273.00 |
DL TOTAL (I) | 109 673.00 | 56 400.00 | | 109 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 751.00 | 743.00 | | 1 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 751.00 | 743.00 | | 1 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 447.00 | 28 828.00 | | 23 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | 12 831.00 | | 4 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 169.00 | 79 706.00 | | 148 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 375.00 | 45 757.00 | | 52 375.00 |
EA Autres dettes | 17 606.00 | 15 483.00 | | 17 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 856.00 | 182 605.00 | | 245 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 280.00 | 239 748.00 | | 357 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 976.00 | 159 158.00 | | 227 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 880.00 | | 1 468 880.00 | 1 468 880.00 |
FG Production vendue services | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 497.00 | | 1 518 497.00 | 1 518 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 176.00 | 5 939.00 | | 3 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 682.00 | 8 403.00 | | 6 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 785.00 | 434.00 | | 4 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 785.00 | 434.00 | | 4 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 695.00 | 389.00 | | 4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 582.00 | 1 422 260.00 | | 1 532 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 309.00 | 1 391 450.00 | | 1 479 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 273.00 | 30 810.00 | | 53 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 968.00 | | 130 868.00 | 256 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 367 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 360 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 867.00 | | 130 867.00 | 249 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | 1.00 | 7 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 098.00 | 33 044.00 | | 89 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 098.00 | 33 044.00 | | 89 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743.00 | 1 751.00 | 743.00 | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743.00 | 1 751.00 | 743.00 | 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 751.00 | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 169.00 | 148 169.00 | | 148 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VB T. V. A. | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 447.00 | 5 567.00 | 17 880.00 | 23 447.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 856.00 | 227 976.00 | 17 880.00 | 245 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 895.00 | 11 969.00 | | 12 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 893.00 | 9 291.00 | | 7 893.00 |
ST Autres comptes | 97 637.00 | 88 397.00 | | 97 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 827.00 | 101 650.00 | | 87 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 519.00 | 6 432.00 | | 5 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 414.00 | 18 401.00 | | 18 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 231.00 | 99 221.00 | | 106 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 724.00 | 79 610.00 | | 94 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 357.00 | 199 338.00 | | 193 357.00 |