| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 524.00 | 32 110.00 | 3 414.00 | 35 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 306.00 | 205 278.00 | 224 027.00 | 429 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 692.00 | 239 146.00 | 234 545.00 | 473 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BZ Autres créances | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CF Disponibilités | 134 308.00 | | 134 308.00 | 134 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 541.00 | | 167 541.00 | 167 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 233.00 | 239 146.00 | 402 086.00 | 641 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 509.00 | 62 987.00 | | 18 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 260.00 | -44 478.00 | | 104 260.00 |
DL TOTAL (I) | 144 769.00 | 40 509.00 | | 144 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 789.00 | 106 060.00 | | 96 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991.00 | 8 858.00 | | 4 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 045.00 | 96 125.00 | | 99 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 517.00 | 45 488.00 | | 51 517.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 2 009.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 117.00 | 258 539.00 | | 254 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 086.00 | 299 049.00 | | 402 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 121.00 | 211 751.00 | | 171 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 009.00 | | 1 609 009.00 | 1 609 009.00 |
FG Production vendue services | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 982.00 | | 1 655 982.00 | 1 655 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 130.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 237.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 483.00 | 1 398 248.00 | | 1 667 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 223.00 | 1 442 726.00 | | 1 563 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 260.00 | -44 478.00 | | 104 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 662.00 | 3 276.00 | | 3 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 007.00 | | 41 568.00 | 436 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 884.00 | 473 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 884.00 | 464 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 146.00 | | 41 567.00 | 427 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 904.00 | 44 126.00 | 3 884.00 | 198 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 342.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 487.00 | 43 785.00 | 3 884.00 | 197 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VB T. V. A. | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 789.00 | 13 793.00 | 82 996.00 | 96 789.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 117.00 | 171 121.00 | 82 996.00 | 254 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 082.00 | 13 118.00 | | 12 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 053.00 | 8 528.00 | | 8 053.00 |
ST Autres comptes | 97 776.00 | 60 503.00 | | 97 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 030.00 | 87 302.00 | | 85 030.00 |
YT Sous‐traitance | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 182.00 | 5 325.00 | | 5 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 264.00 | 18 443.00 | | 17 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 408.00 | 94 136.00 | | 113 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 622.00 | 83 008.00 | | 104 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 835.00 | 156 332.00 | | 206 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |