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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 724.00 | 32 668.00 | 1 056.00 | 33 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 306.00 | 253 087.00 | 181 219.00 | 434 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 892.00 | 287 513.00 | 189 379.00 | 476 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BZ Autres créances | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CF Disponibilités | 81 313.00 | | 81 313.00 | 81 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 054.00 | | 120 054.00 | 120 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 946.00 | 287 513.00 | 309 433.00 | 596 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 769.00 | 18 509.00 | | 122 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 433.00 | 104 260.00 | | -18 433.00 |
DL TOTAL (I) | 126 336.00 | 144 769.00 | | 126 336.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 996.00 | 96 789.00 | | 82 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | 4 991.00 | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 042.00 | 99 045.00 | | 50 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 504.00 | 51 517.00 | | 43 504.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 1 776.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 097.00 | 254 117.00 | | 183 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 433.00 | 402 086.00 | | 309 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 097.00 | 171 121.00 | | 183 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 312.00 | | 1 332 312.00 | 1 332 312.00 |
FG Production vendue services | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 454.00 | | 1 334 454.00 | 1 334 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549.00 | 1 202.00 | | 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 173.00 | 4 036.00 | | 9 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 148.00 | 274.00 | | 4 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 148.00 | 274.00 | | 4 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 606.00 | 274.00 | | 1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 691.00 | 1 667 483.00 | | 1 342 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 124.00 | 1 563 223.00 | | 1 361 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 433.00 | 104 260.00 | | -18 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 692.00 | | 5 000.00 | 473 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 476 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 468 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 830.00 | | 5 000.00 | 464 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 146.00 | 48 491.00 | 124.00 | 239 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 388.00 | 48 491.00 | 124.00 | 237 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 996.00 | 82 996.00 | | 82 996.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 097.00 | 183 097.00 | | 183 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 666.00 | 12 082.00 | | 14 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 453.00 | 8 053.00 | | 7 453.00 |
ST Autres comptes | 80 383.00 | 97 776.00 | | 80 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 742.00 | 85 030.00 | | 70 742.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 146.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 343.00 | 9 830.00 | | 39 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 057.00 | 5 182.00 | | 5 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 723.00 | 17 264.00 | | 19 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 786.00 | 113 408.00 | | 87 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 373.00 | 104 622.00 | | 93 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 921.00 | 206 835.00 | | 197 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |