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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 416.00 | 342.00 | 1 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 608.00 | 35 332.00 | 2 276.00 | 37 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 538.00 | 162 156.00 | 227 382.00 | 389 538.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 007.00 | 198 904.00 | 237 104.00 | 436 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BZ Autres créances | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CF Disponibilités | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 945.00 | | 61 945.00 | 61 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 952.00 | 198 904.00 | 299 049.00 | 497 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 987.00 | 87 673.00 | | 62 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 478.00 | -24 686.00 | | -44 478.00 |
DL TOTAL (I) | 40 509.00 | 84 987.00 | | 40 509.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 982.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 060.00 | 32 092.00 | | 106 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 858.00 | 4 873.00 | | 8 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 125.00 | 112 191.00 | | 96 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 488.00 | 53 244.00 | | 45 488.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 22 051.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 539.00 | 224 450.00 | | 258 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 049.00 | 312 420.00 | | 299 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 751.00 | 212 329.00 | | 211 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 853.00 | 14 211.00 | | 45 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 073.00 | | 1 344 073.00 | 1 344 073.00 |
FG Production vendue services | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 104.00 | | 1 393 104.00 | 1 393 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 130.00 | 100.00 | | 2 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 413.00 | 10 854.00 | | 13 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 248.00 | 1 410 303.00 | | 1 398 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 726.00 | 1 434 988.00 | | 1 442 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 478.00 | -24 686.00 | | -44 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 250.00 | | 63 924.00 | 376 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 436 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 427 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 148.00 | | 62 165.00 | 369 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | 1.00 | 7 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 205.00 | 39 698.00 | | 159 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 205.00 | 38 282.00 | | 159 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 125.00 | 96 125.00 | | 96 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VB T. V. A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 206.00 | 13 418.00 | 46 789.00 | 60 206.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 539.00 | 211 751.00 | 46 789.00 | 258 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 118.00 | 12 883.00 | | 13 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 528.00 | 9 368.00 | | 8 528.00 |
ST Autres comptes | 60 503.00 | 68 524.00 | | 60 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 302.00 | 89 928.00 | | 87 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 325.00 | 5 451.00 | | 5 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 443.00 | 18 334.00 | | 18 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 136.00 | 96 014.00 | | 94 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 008.00 | 83 043.00 | | 83 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 333.00 | 167 821.00 | | 156 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |