| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441.00 | 337.00 | 104.00 | 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 988 300.00 | | 988 300.00 | 988 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 741.00 | 337.00 | 988 404.00 | 988 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 096.00 | | 79 096.00 | 79 096.00 |
BZ Autres créances | 81 418.00 | | 81 418.00 | 81 418.00 |
CF Disponibilités | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 745.00 | | 228 745.00 | 228 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 486.00 | 337.00 | 1 217 149.00 | 1 217 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 793.00 | 12 433.00 | | 14 793.00 |
DG Autres réserves | 104 912.00 | 80 070.00 | | 104 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 698.00 | 47 203.00 | | 50 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 404.00 | 1 089 706.00 | | 1 120 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 231.00 | 52 304.00 | | 13 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 3 200.00 | | 4 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 839.00 | 64 142.00 | | 78 839.00 |
EA Autres dettes | | 51 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 745.00 | 170 767.00 | | 96 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 149.00 | 1 260 473.00 | | 1 217 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 197.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 811.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 031.00 | 314 944.00 | | 323 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 333.00 | 267 742.00 | | 272 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 698.00 | 47 202.00 | | 50 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 041.00 | | | 981 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 600.00 | | | 980 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190.00 | 147.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 147.00 | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 513.00 | 160 513.00 | | 160 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 745.00 | 96 745.00 | | 96 745.00 |