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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | 982.00 | 299.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 581.00 | 982.00 | 995 599.00 | 996 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
BZ Autres créances | 250 303.00 | | 250 303.00 | 250 303.00 |
CF Disponibilités | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 458.00 | | 360 458.00 | 360 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 040.00 | 982.00 | 1 356 059.00 | 1 357 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 995 300.00 | | 995 300.00 | 995 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 613.00 | 22 933.00 | | 26 613.00 |
DG Autres réserves | 159 491.00 | 149 571.00 | | 159 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 915.00 | 73 601.00 | | 46 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 019.00 | 1 196 105.00 | | 1 183 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 995.00 | 75 963.00 | | 82 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 1 254.00 | | 2 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 842.00 | 57 330.00 | | 77 842.00 |
EA Autres dettes | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 040.00 | 134 546.00 | | 173 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 059.00 | 1 330 651.00 | | 1 356 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 305 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 188.00 | 374 323.00 | | 376 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 273.00 | 300 722.00 | | 329 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 915.00 | 73 601.00 | | 46 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996.00 | 427.00 | 441.00 | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | 427.00 | 441.00 | 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 040.00 | 173 040.00 | | 173 040.00 |