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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 041.00 | 666.00 | 1 000 375.00 | 1 001 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 829.00 | | 186 829.00 | 186 829.00 |
BZ Autres créances | 145 307.00 | | 145 307.00 | 145 307.00 |
CF Disponibilités | 170 817.00 | | 170 817.00 | 170 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 953.00 | | 502 953.00 | 502 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 994.00 | 666.00 | 1 503 328.00 | 1 503 994.00 |
CU Autres participations | 988 300.00 | | 988 300.00 | 988 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 099.00 | 28 959.00 | | 87 099.00 |
DG Autres réserves | 154 060.00 | 154 060.00 | | 154 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 405.00 | 118 140.00 | | 115 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 564.00 | 1 251 159.00 | | 1 306 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 213.00 | 22 215.00 | | 44 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 824.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 811.00 | 119 262.00 | | 150 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 764.00 | 142 301.00 | | 196 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 328.00 | 1 393 460.00 | | 1 503 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 764.00 | 142 301.00 | | 196 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 442 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 785.00 | | | -9 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 124.00 | 506 455.00 | | 533 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 719.00 | 388 314.00 | | 417 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 405.00 | 118 140.00 | | 115 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | 52.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 52.00 | | 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 186 829.00 | | | 186 829.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 136.00 | 332 136.00 | | 332 136.00 |
VW T.V.A. | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 764.00 | 196 764.00 | | 196 764.00 |