| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | 996.00 | 727.00 | 1 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 993 300.00 | | 993 300.00 | 993 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 022.00 | 996.00 | 994 027.00 | 995 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
BZ Autres créances | 179 142.00 | | 179 142.00 | 179 142.00 |
CF Disponibilités | 74 566.00 | | 74 566.00 | 74 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 624.00 | | 336 624.00 | 336 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 646.00 | 996.00 | 1 330 651.00 | 1 331 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 933.00 | 17 328.00 | | 22 933.00 |
DG Autres réserves | 149 571.00 | 103 075.00 | | 149 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 601.00 | 112 100.00 | | 73 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 105.00 | 1 182 504.00 | | 1 196 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 963.00 | 46 984.00 | | 75 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 6 629.00 | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 330.00 | 69 186.00 | | 57 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 546.00 | 122 799.00 | | 134 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 651.00 | 1 305 303.00 | | 1 330 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 322 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 829.00 | | 4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 323.00 | 402 271.00 | | 374 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 722.00 | 290 171.00 | | 300 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 601.00 | 112 100.00 | | 73 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 375.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 375.00 | | 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 059.00 | 262 059.00 | | 262 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 546.00 | 134 546.00 | | 134 546.00 |