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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 613.00 | 52.00 | 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 375.00 | | 1 000 375.00 | 1 000 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 041.00 | 613.00 | 1 000 427.00 | 1 001 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 768.00 | | 194 768.00 | 194 768.00 |
BZ Autres créances | 140 395.00 | | 140 395.00 | 140 395.00 |
CF Disponibilités | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 033.00 | | 393 033.00 | 393 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 073.00 | 613.00 | 1 393 460.00 | 1 394 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 959.00 | 26 613.00 | | 28 959.00 |
DG Autres réserves | 154 060.00 | 159 491.00 | | 154 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 140.00 | 46 915.00 | | 118 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 159.00 | 1 183 019.00 | | 1 251 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 215.00 | 82 995.00 | | 22 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 2 435.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 262.00 | 77 842.00 | | 119 262.00 |
EA Autres dettes | | 9 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 301.00 | 173 040.00 | | 142 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 460.00 | 1 356 059.00 | | 1 393 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 390 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 455.00 | 376 188.00 | | 506 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 315.00 | 329 273.00 | | 388 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 140.00 | 46 915.00 | | 118 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982.00 | 247.00 | 615.00 | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | 247.00 | 615.00 | 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 262.00 | 119 262.00 | | 119 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 163.00 | 335 163.00 | | 335 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 163.00 | 335 163.00 | | 335 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |