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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | 621.00 | 435.00 | 1 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 988 300.00 | | 988 300.00 | 988 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 356.00 | 621.00 | 988 735.00 | 989 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 660.00 | | 75 660.00 | 75 660.00 |
BZ Autres créances | 215 291.00 | | 215 291.00 | 215 291.00 |
CF Disponibilités | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 567.00 | | 316 567.00 | 316 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 923.00 | 621.00 | 1 305 303.00 | 1 305 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 328.00 | 14 793.00 | | 17 328.00 |
DG Autres réserves | 103 075.00 | 104 912.00 | | 103 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 100.00 | 50 698.00 | | 112 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 504.00 | 1 120 404.00 | | 1 182 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 984.00 | 13 231.00 | | 46 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 4 674.00 | | 6 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 186.00 | 78 839.00 | | 69 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 799.00 | 96 745.00 | | 122 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 303.00 | 1 217 149.00 | | 1 305 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 291 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 3 098.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 271.00 | 323 031.00 | | 402 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 171.00 | 272 333.00 | | 290 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 100.00 | 50 698.00 | | 112 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 741.00 | | | 988 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 300.00 | | | 988 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337.00 | 284.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 284.00 | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 951.00 | 290 951.00 | | 290 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 799.00 | 122 799.00 | | 122 799.00 |