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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 299.00 | 1 847.00 | 3 453.00 | 5 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 242.00 | 20 284.00 | 6 958.00 | 27 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 098.00 | 24 687.00 | 60 411.00 | 85 098.00 |
BN En cours de production de biens | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BT Marchandises | 372 665.00 | | 372 665.00 | 372 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 139.00 | 17 013.00 | 253 127.00 | 270 139.00 |
BZ Autres créances | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
CF Disponibilités | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 025.00 | 17 013.00 | 739 012.00 | 756 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 123.00 | 41 700.00 | 799 423.00 | 841 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 125 224.00 | 48 446.00 | | 125 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 867.00 | 76 779.00 | | 14 867.00 |
DL TOTAL (I) | 222 591.00 | 207 724.00 | | 222 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 446.00 | 148 622.00 | | 96 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 056.00 | 177 705.00 | | 280 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 762.00 | 126 270.00 | | 121 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 621.00 | 85 925.00 | | 67 621.00 |
EA Autres dettes | 10 948.00 | 6 601.00 | | 10 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 832.00 | 545 122.00 | | 576 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 423.00 | 752 847.00 | | 799 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 744.00 | 463 400.00 | | 553 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 426.00 | 7 425.00 | | 10 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 102.00 | 165 070.00 | 1 154 172.00 | 989 102.00 |
FD Production vendue biens | 438 474.00 | 33 502.00 | 471 976.00 | 438 474.00 |
FG Production vendue services | 65 907.00 | 10 808.00 | 76 715.00 | 65 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 483.00 | 209 380.00 | 1 702 863.00 | 1 493 483.00 |
FM Production stockée | | | -13 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 713.00 | 32 021.00 | | 166 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 757.00 | 36 375.00 | | 31 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 555.00 | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 163.00 | 555.00 | | 13 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | 1 617.00 | | 2 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 734.00 | 1 617.00 | | 15 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570.00 | -1 061.00 | | -2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 20 581.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 809.00 | 1 899 943.00 | | 1 871 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 942.00 | 1 823 165.00 | | 1 856 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 867.00 | 76 779.00 | | 14 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 285.00 | 10 319.00 | | 10 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 079.00 | | 14 255.00 | 84 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 237.00 | 85 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 237.00 | 32 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 523.00 | | 14 255.00 | 31 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 759.00 | 7 343.00 | 415.00 | 17 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 153.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 356.00 | 7 190.00 | 415.00 | 15 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 762.00 | 121 762.00 | | 121 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 241 813.00 | | | 241 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 327.00 | | | 28 327.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 020.00 | 62 933.00 | 23 087.00 | 86 020.00 |
VI Groupe et associés | 280 056.00 | 280 056.00 | | 280 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 126.00 | 352 126.00 | | 352 126.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 832.00 | 553 744.00 | 23 087.00 | 576 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 567.00 | 5 144.00 | | 9 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 846.00 | 19 556.00 | | 12 846.00 |
ST Autres comptes | 220 335.00 | 172 428.00 | | 220 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 622.00 | 15 832.00 | | 49 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 793.00 | 11 932.00 | | 5 793.00 |
YT Sous‐traitance | 282 319.00 | 246 232.00 | | 282 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | 888.00 | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 452.00 | 6 032.00 | | 10 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 274.00 | 318 130.00 | | 347 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 299.00 | 214 609.00 | | 448 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 211.00 | 454 048.00 | | 574 211.00 |