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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 299.00 | 4 533.00 | 766.00 | 5 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 067.00 | 32 528.00 | 39 539.00 | 72 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 922.00 | 39 617.00 | 90 305.00 | 129 922.00 |
BT Marchandises | 368 528.00 | | 368 528.00 | 368 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 867.00 | 27 929.00 | 143 938.00 | 171 867.00 |
BZ Autres créances | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 360.00 | 27 929.00 | 562 431.00 | 590 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 282.00 | 67 546.00 | 652 736.00 | 720 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 182 567.00 | 152 135.00 | | 182 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 327.00 | 30 432.00 | | 84 327.00 |
DL TOTAL (I) | 349 393.00 | 265 067.00 | | 349 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 197.00 | 484.00 | | 57 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 488.00 | 346 085.00 | | 113 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 312.00 | 162 930.00 | | 59 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 616.00 | 58 734.00 | | 44 616.00 |
EA Autres dettes | 28 730.00 | 5 742.00 | | 28 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 343.00 | 573 976.00 | | 303 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 736.00 | 839 043.00 | | 652 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 962.00 | 573 976.00 | | 291 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 421.00 | 315 171.00 | 1 305 592.00 | 990 421.00 |
FD Production vendue biens | 28 172.00 | 449.00 | 28 621.00 | 28 172.00 |
FG Production vendue services | 20 798.00 | 31 840.00 | 52 638.00 | 20 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 391.00 | 347 460.00 | 1 386 851.00 | 1 039 391.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 392.00 | 80 790.00 | | 138 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 685.00 | 36 456.00 | | 37 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | 20.00 | | 2 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | 20.00 | | 2 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | 323.00 | | 3 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | 323.00 | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -303.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 320.00 | 1 747.00 | | -4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 018.00 | 1 801 417.00 | | 1 773 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 692.00 | 1 770 986.00 | | 1 688 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 327.00 | 30 432.00 | | 84 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 631.00 | | 38 291.00 | 91 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 075.00 | | 38 291.00 | 39 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 124.00 | 6 493.00 | | 33 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 567.00 | 6 493.00 | | 30 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 867.00 | 62.00 | | 27 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 867.00 | 62.00 | | 27 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 867.00 | 62.00 | | 27 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
UX Autres créances clients | 138 353.00 | 138 353.00 | | 138 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 874.00 | 7 493.00 | 11 381.00 | 18 874.00 |
VI Groupe et associés | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 677.00 | 221 677.00 | | 221 677.00 |
VW T.V.A. | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 343.00 | 291 962.00 | 11 381.00 | 303 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 658.00 | 13 719.00 | | 10 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 727.00 | 11 503.00 | | 14 727.00 |
ST Autres comptes | 226 438.00 | 209 265.00 | | 226 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 939.00 | 47 307.00 | | 47 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 103.00 | 42 666.00 | | 21 103.00 |
YT Sous‐traitance | 17 194.00 | 88 515.00 | | 17 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | 5 040.00 | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 667.00 | 18 759.00 | | 13 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 152.00 | 273 599.00 | | 223 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 979.00 | 74 632.00 | | 104 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 298.00 | 356 590.00 | | 306 298.00 |