| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 299.00 | 3 869.00 | 1 430.00 | 5 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 776.00 | 26 698.00 | 7 077.00 | 33 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 631.00 | 33 124.00 | 58 507.00 | 91 631.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 338 022.00 | | 338 022.00 | 338 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 081.00 | 27 867.00 | 244 214.00 | 272 081.00 |
BZ Autres créances | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CF Disponibilités | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 454.00 | | 145 454.00 | 145 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 402.00 | 27 867.00 | 780 535.00 | 808 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 033.00 | 60 991.00 | 839 043.00 | 900 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 152 135.00 | 140 091.00 | | 152 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 432.00 | 12 044.00 | | 30 432.00 |
DL TOTAL (I) | 265 067.00 | 234 635.00 | | 265 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 45 118.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 085.00 | 237 457.00 | | 346 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 930.00 | 397 738.00 | | 162 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 734.00 | 65 384.00 | | 58 734.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | 36 077.00 | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 976.00 | 781 773.00 | | 573 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 043.00 | 1 016 408.00 | | 839 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 976.00 | 781 289.00 | | 573 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 080.00 | 485 632.00 | 1 468 712.00 | 983 080.00 |
FD Production vendue biens | 212 096.00 | 851.00 | 212 947.00 | 212 096.00 |
FG Production vendue services | 14 966.00 | 75.00 | 15 041.00 | 14 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 142.00 | 486 558.00 | 1 696 700.00 | 1 210 142.00 |
FM Production stockée | | | -3 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 518.00 | |
GE Autres charges | | | 28 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 790.00 | 168 432.00 | | 80 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 456.00 | 37 484.00 | | 36 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1 155.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1 688.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -1 688.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 512.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 417.00 | 1 943 806.00 | | 1 801 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 986.00 | 1 931 762.00 | | 1 770 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 432.00 | 12 044.00 | | 30 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 563.00 | 13 484.00 | | 21 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 131.00 | | | 94 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 91 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 39 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 447.00 | 5 176.00 | 2 500.00 | 30 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | 5 176.00 | 2 500.00 | 27 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 071.00 | 12 518.00 | 19 722.00 | 35 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 071.00 | 12 518.00 | 19 722.00 | 35 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 071.00 | 12 518.00 | 19 722.00 | 35 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 518.00 | 19 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 930.00 | 162 930.00 | | 162 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 238 642.00 | 238 642.00 | | 238 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 346 085.00 | 346 085.00 | | 346 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 454.00 | 145 454.00 | | 145 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 076.00 | 433 076.00 | | 433 076.00 |
VW T.V.A. | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 976.00 | 573 976.00 | | 573 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 719.00 | 9 860.00 | | 13 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 503.00 | 12 195.00 | | 11 503.00 |
ST Autres comptes | 209 265.00 | 252 590.00 | | 209 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 307.00 | 47 469.00 | | 47 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 666.00 | 64 229.00 | | 42 666.00 |
YT Sous‐traitance | 88 515.00 | 219 309.00 | | 88 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 383.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 040.00 | 1 971.00 | | 5 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 759.00 | 11 831.00 | | 18 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 599.00 | 318 624.00 | | 273 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 632.00 | 121 788.00 | | 74 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 590.00 | 533 946.00 | | 356 590.00 |