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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 299.00 | 2 939.00 | 2 361.00 | 5 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 276.00 | 24 953.00 | 11 323.00 | 36 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 131.00 | 30 447.00 | 63 684.00 | 94 131.00 |
BN En cours de production de biens | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BT Marchandises | 398 076.00 | | 398 076.00 | 398 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 194.00 | 35 071.00 | 205 124.00 | 240 194.00 |
BZ Autres créances | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CF Disponibilités | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 227.00 | | 305 227.00 | 305 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 795.00 | 35 071.00 | 952 725.00 | 987 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 927.00 | 65 518.00 | 1 016 408.00 | 1 081 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 140 091.00 | 125 224.00 | | 140 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 044.00 | 14 867.00 | | 12 044.00 |
DL TOTAL (I) | 234 635.00 | 222 591.00 | | 234 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 118.00 | 96 446.00 | | 45 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 457.00 | 280 056.00 | | 237 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 738.00 | 121 762.00 | | 397 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 384.00 | 67 621.00 | | 65 384.00 |
EA Autres dettes | 36 077.00 | 10 948.00 | | 36 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 773.00 | 576 832.00 | | 781 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 408.00 | 799 423.00 | | 1 016 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 289.00 | 553 744.00 | | 781 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 030.00 | 10 426.00 | | 22 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 895.00 | 408 672.00 | 1 383 567.00 | 974 895.00 |
FD Production vendue biens | 316 643.00 | 47 249.00 | 363 892.00 | 316 643.00 |
FG Production vendue services | 28 506.00 | 3 386.00 | 31 892.00 | 28 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 044.00 | 459 307.00 | 1 779 351.00 | 1 320 044.00 |
FM Production stockée | | | -20 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 058.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 432.00 | 166 713.00 | | 168 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 484.00 | 31 757.00 | | 37 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 2 912.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | 12 822.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 15 734.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | -2 570.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 448.00 | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 806.00 | 1 871 809.00 | | 1 943 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 762.00 | 1 856 942.00 | | 1 931 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 044.00 | 14 867.00 | | 12 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 484.00 | 10 285.00 | | 13 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 098.00 | | 9 575.00 | 85 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 94 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 41 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 542.00 | | 9 575.00 | 32 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 687.00 | 5 769.00 | 9.00 | 24 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 131.00 | 5 769.00 | 9.00 | 22 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 013.00 | 18 058.00 | | 17 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 013.00 | 18 058.00 | | 17 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 013.00 | 18 058.00 | | 17 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 738.00 | 397 738.00 | | 397 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
UX Autres créances clients | 190 198.00 | | | 190 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 087.00 | 22 603.00 | 484.00 | 23 087.00 |
VI Groupe et associés | 237 457.00 | 237 457.00 | | 237 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 227.00 | | | 305 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 013.00 | 566 013.00 | | 566 013.00 |
VW T.V.A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 773.00 | 781 289.00 | 484.00 | 781 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 860.00 | 9 567.00 | | 9 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 195.00 | 12 846.00 | | 12 195.00 |
ST Autres comptes | 252 590.00 | 220 335.00 | | 252 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 469.00 | 49 622.00 | | 47 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 229.00 | 5 793.00 | | 64 229.00 |
YT Sous‐traitance | 219 309.00 | 282 319.00 | | 219 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 383.00 | 6 420.00 | | 2 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 670.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | 885.00 | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 831.00 | 10 452.00 | | 11 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 624.00 | 347 274.00 | | 318 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 788.00 | 448 299.00 | | 121 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 946.00 | 574 211.00 | | 533 946.00 |