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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 441 695.00 | | 441 695.00 | 441 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 695.00 | | 441 695.00 | 441 695.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 321.00 | | 142 321.00 | 142 321.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 682.00 | | 143 682.00 | 143 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 377.00 | | 585 377.00 | 585 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 187 017.00 | 266 893.00 | | 187 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 299.00 | 156 243.00 | | 46 299.00 |
DL TOTAL (I) | 290 816.00 | 505 637.00 | | 290 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 788.00 | 123 946.00 | | 239 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | 29 871.00 | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 114 121.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 625.00 | 34 849.00 | | 49 625.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 3 196.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 561.00 | 305 983.00 | | 294 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 377.00 | 811 620.00 | | 585 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 819.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 603.00 | 130 205.00 | 698 808.00 | 568 603.00 |
FD Production vendue biens | 10 059.00 | 917.00 | 10 976.00 | 10 059.00 |
FG Production vendue services | 126 127.00 | | 126 127.00 | 126 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 789.00 | 131 122.00 | 835 911.00 | 704 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 489.00 | 105 497.00 | | 36 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 516.00 | 24 009.00 | | 31 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 797.00 | 1 819.00 | | 73 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 15.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 540.00 | 15.00 | | 46 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 257.00 | 1 805.00 | | 27 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | -4 320.00 | | 9 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 085.00 | 1 573 923.00 | | 948 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 786.00 | 1 417 680.00 | | 901 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 299.00 | 156 243.00 | | 46 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 273.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 768.00 | | 394 462.00 | 150 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 441 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 535.00 | 441 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 156.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 212.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | 2 600.00 | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 391 862.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 834.00 | 7 287.00 | 57 121.00 | 49 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 373.00 | 2 929.00 | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 278.00 | 6 914.00 | 54 192.00 | 47 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 142 321.00 | 142 321.00 | | 142 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 708.00 | 29 001.00 | 177 470.00 | 239 708.00 |
VI Groupe et associés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 725.00 | | | 164 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 682.00 | 143 682.00 | | 143 682.00 |
VW T.V.A. | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 561.00 | 83 853.00 | 177 470.00 | 294 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 569.00 | 11 618.00 | | 5 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 757.00 | 15 564.00 | | 9 757.00 |
ST Autres comptes | 110 731.00 | 204 813.00 | | 110 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 211.00 | 47 628.00 | | 25 211.00 |
YT Sous‐traitance | 5 618.00 | 13 137.00 | | 5 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | 2 957.00 | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 176.00 | 14 575.00 | | 7 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 147.00 | 205 764.00 | | 126 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 134.00 | 107 433.00 | | 61 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 316.00 | 281 143.00 | | 151 316.00 |