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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 299.00 | 5 053.00 | 246.00 | 5 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 912.00 | 42 224.00 | 50 688.00 | 92 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 768.00 | 49 834.00 | 100 934.00 | 150 768.00 |
BT Marchandises | 444 196.00 | | 444 196.00 | 444 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 251.00 | 27 846.00 | 116 405.00 | 144 251.00 |
BZ Autres créances | 85 210.00 | | 85 210.00 | 85 210.00 |
CF Disponibilités | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 532.00 | 27 846.00 | 710 685.00 | 738 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 300.00 | 77 680.00 | 811 620.00 | 889 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 266 893.00 | 182 567.00 | | 266 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 243.00 | 84 327.00 | | 156 243.00 |
DL TOTAL (I) | 505 637.00 | 349 393.00 | | 505 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 946.00 | 57 197.00 | | 123 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 871.00 | 113 488.00 | | 29 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 121.00 | 59 312.00 | | 114 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 849.00 | 44 616.00 | | 34 849.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | 28 730.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 983.00 | 303 343.00 | | 305 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 620.00 | 652 736.00 | | 811 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 424.00 | 291 962.00 | | 298 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 819.00 | 38 322.00 | | 8 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 029.00 | 331 924.00 | 1 256 953.00 | 925 029.00 |
FD Production vendue biens | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
FG Production vendue services | 16 901.00 | 21 432.00 | 38 333.00 | 16 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 265.00 | 353 356.00 | 1 319 621.00 | 966 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 138 392.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 37 685.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | 2 740.00 | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | 2 740.00 | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 3 843.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 3 843.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | -1 103.00 | | 1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 320.00 | -4 320.00 | | -4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 923.00 | 1 773 018.00 | | 1 573 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 680.00 | 1 688 692.00 | | 1 417 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 243.00 | 84 327.00 | | 156 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 21 563.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 922.00 | | 20 846.00 | 129 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 366.00 | | 20 846.00 | 77 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 617.00 | 10 217.00 | | 39 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 061.00 | 10 217.00 | | 37 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 929.00 | 59.00 | 141.00 | 27 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 929.00 | 59.00 | 141.00 | 27 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 929.00 | 59.00 | 141.00 | 27 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 110 837.00 | 110 837.00 | | 110 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VC Groupe et associés | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 128.00 | 7 568.00 | 7 559.00 | 15 128.00 |
VI Groupe et associés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 633.00 | 217 218.00 | 33 415.00 | 250 633.00 |
VW T.V.A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 983.00 | 298 424.00 | 7 559.00 | 305 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 618.00 | 10 658.00 | | 11 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 564.00 | 14 727.00 | | 15 564.00 |
ST Autres comptes | 204 813.00 | 226 438.00 | | 204 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 628.00 | 47 939.00 | | 47 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 21 103.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 137.00 | 17 194.00 | | 13 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | 3 009.00 | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 575.00 | 13 667.00 | | 14 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 764.00 | 223 152.00 | | 205 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 433.00 | 104 979.00 | | 107 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 143.00 | 306 298.00 | | 281 143.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |