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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 967.00 | 10 758.00 | 4 210.00 | 14 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AP Constructions | 259 261.00 | 45 570.00 | 213 691.00 | 259 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 293.00 | 49 670.00 | 24 622.00 | 74 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 949.00 | 4 258.00 | 5 691.00 | 9 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 850.00 | 111 606.00 | 535 244.00 | 646 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BZ Autres créances | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
CF Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 808.00 | | 109 808.00 | 109 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 658.00 | 111 606.00 | 645 052.00 | 756 658.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
DH Report à nouveau | | -11 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 287.00 | 61 914.00 | | 14 287.00 |
DL TOTAL (I) | 114 810.00 | 100 524.00 | | 114 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 043.00 | 474 156.00 | | 316 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 289.00 | 104 053.00 | | 157 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 485.00 | 15 252.00 | | 35 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 161.00 | 33 980.00 | | 18 161.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 242.00 | 627 441.00 | | 530 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 052.00 | 727 965.00 | | 645 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 091.00 | | 5 759.00 | 641 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 350.00 | | | 288 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 744.00 | | 5 759.00 | 337 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 589.00 | 31 017.00 | | 80 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 764.00 | 2 993.00 | | 7 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 475.00 | 28 024.00 | | 71 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VC Groupe et associés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 922.00 | 104 922.00 | | 104 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 120.00 | 54 932.00 | 128 918.00 | 211 120.00 |
VI Groupe et associés | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 206.00 | 79 206.00 | 128 918.00 | 79 206.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 242.00 | 374 054.00 | 128 918.00 | 530 242.00 |