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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AP Constructions | 495 469.00 | 151 809.00 | 343 660.00 | 495 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 451.00 | 73 969.00 | 9 482.00 | 83 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 244.00 | 10 534.00 | 4 710.00 | 15 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 845.00 | 252 629.00 | 655 216.00 | 907 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BZ Autres créances | 150 644.00 | | 150 644.00 | 150 644.00 |
CF Disponibilités | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 905.00 | | 253 905.00 | 253 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 751.00 | 252 629.00 | 909 122.00 | 1 161 751.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 615.00 | 167 863.00 | | 169 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336.00 | 1 752.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 224 951.00 | 224 615.00 | | 224 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 681.00 | 482 511.00 | | 600 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 40 020.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 147.00 | 7 995.00 | | 45 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 55 234.00 | | 12 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 679.00 | 19 675.00 | | 15 679.00 |
EA Autres dettes | 10 380.00 | 5 003.00 | | 10 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 170.00 | 610 438.00 | | 684 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 122.00 | 835 053.00 | | 909 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 882.00 | | 40 964.00 | 869 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 907 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 594 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 350.00 | | | 288 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 534.00 | | 30 630.00 | 566 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 10 334.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 276.00 | 42 242.00 | 1 888.00 | 212 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 958.00 | 42 242.00 | 1 888.00 | 195 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
UX Autres créances clients | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VC Groupe et associés | 105 232.00 | 105 232.00 | | 105 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 674.00 | 283 739.00 | 122 446.00 | 581 674.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 070.00 | | | 335 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
VP Divers | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 700.00 | 168 366.00 | 10 334.00 | 178 700.00 |
VW T.V.A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 023.00 | 341 088.00 | 122 446.00 | 639 023.00 |