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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AP Constructions | 340 950.00 | 83 761.00 | 257 189.00 | 340 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 256.00 | 66 756.00 | 13 500.00 | 80 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 799.00 | 8 311.00 | 2 488.00 | 10 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 353.00 | 175 146.00 | 560 207.00 | 735 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 877.00 | | 105 877.00 | 105 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 230.00 | 175 146.00 | 666 084.00 | 841 230.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 861.00 | 59 810.00 | | 126 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 002.00 | 72 051.00 | | 46 002.00 |
DL TOTAL (I) | 227 863.00 | 186 861.00 | | 227 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 139.00 | 390 310.00 | | 359 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 700.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 385.00 | 55 591.00 | | 49 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 102.00 | 14 818.00 | | 23 102.00 |
EA Autres dettes | 5 157.00 | 4 056.00 | | 5 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 221.00 | 465 476.00 | | 438 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 084.00 | 652 337.00 | | 666 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 502.00 | | 70 151.00 | 666 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 735 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 432 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 350.00 | | | 288 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 155.00 | | 70 151.00 | 363 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 945.00 | 29 200.00 | | 145 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 751.00 | 1 216.00 | | 13 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 844.00 | 27 984.00 | | 130 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VC Groupe et associés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 597.00 | 135 597.00 | | 135 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 543.00 | 58 922.00 | 109 033.00 | 223 543.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 221.00 | 273 601.00 | 109 033.00 | 438 221.00 |