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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AP Constructions | 465 839.00 | 115 115.00 | 350 724.00 | 465 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 451.00 | 70 266.00 | 12 185.00 | 82 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 244.00 | 10 578.00 | 7 666.00 | 18 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 882.00 | 212 276.00 | 657 606.00 | 869 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BZ Autres créances | 131 516.00 | | 131 516.00 | 131 516.00 |
CF Disponibilités | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 447.00 | | 177 447.00 | 177 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 329.00 | 212 276.00 | 835 053.00 | 1 047 329.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 863.00 | 126 861.00 | | 167 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752.00 | 46 002.00 | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 224 615.00 | 227 863.00 | | 224 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 511.00 | 359 139.00 | | 482 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 020.00 | 73.00 | | 40 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 234.00 | 49 385.00 | | 55 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 675.00 | 23 102.00 | | 19 675.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 5 157.00 | | 5 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 438.00 | 438 221.00 | | 610 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 053.00 | 666 084.00 | | 835 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 353.00 | | 138 501.00 | 735 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 972.00 | 869 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 972.00 | 566 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 350.00 | | | 288 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 005.00 | | 138 501.00 | 432 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 146.00 | 37 133.00 | 4.00 | 175 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 829.00 | 37 133.00 | 4.00 | 158 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VC Groupe et associés | 106 833.00 | 106 833.00 | | 106 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 411.00 | 212 411.00 | | 212 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 101.00 | 41 235.00 | 82 235.00 | 270 101.00 |
VI Groupe et associés | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 443.00 | 373 577.00 | 82 235.00 | 602 443.00 |