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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 967.00 | 13 751.00 | 1 216.00 | 14 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AP Constructions | 277 949.00 | 63 633.00 | 214 317.00 | 277 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 256.00 | 60 523.00 | 14 734.00 | 75 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 949.00 | 6 689.00 | 3 260.00 | 9 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 502.00 | 145 945.00 | 520 556.00 | 666 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BZ Autres créances | 92 294.00 | | 92 294.00 | 92 294.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 780.00 | | 131 780.00 | 131 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 282.00 | 145 945.00 | 652 337.00 | 798 282.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 810.00 | 45 524.00 | | 59 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 051.00 | 14 287.00 | | 72 051.00 |
DL TOTAL (I) | 186 861.00 | 114 810.00 | | 186 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 310.00 | 316 043.00 | | 390 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 157 289.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 591.00 | 35 485.00 | | 55 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 818.00 | 18 161.00 | | 14 818.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | 3 264.00 | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 476.00 | 530 242.00 | | 465 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 337.00 | 645 052.00 | | 652 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 850.00 | | 20 952.00 | 646 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 666 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 363 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 350.00 | | | 288 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 502.00 | | 20 952.00 | 343 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 606.00 | 34 339.00 | | 111 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 758.00 | 2 993.00 | | 10 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 498.00 | 31 346.00 | | 99 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VC Groupe et associés | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 156.00 | 142 156.00 | | 142 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 154.00 | 62 111.00 | 118 388.00 | 248 154.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 476.00 | 279 433.00 | 118 388.00 | 465 476.00 |