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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 967.00 | 7 764.00 | 7 203.00 | 14 967.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AP Constructions | 259 261.00 | 29 896.00 | 229 365.00 | 259 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 934.00 | 39 112.00 | 32 821.00 | 71 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 549.00 | 2 467.00 | 4 082.00 | 6 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 091.00 | 80 589.00 | 560 501.00 | 641 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 101 922.00 | | 101 922.00 | 101 922.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 463.00 | | 167 463.00 | 167 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 554.00 | 80 589.00 | 727 964.00 | 808 554.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 390.00 | | | -11 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 914.00 | -11 390.00 | | 61 914.00 |
DL TOTAL (I) | 100 524.00 | 38 610.00 | | 100 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 156.00 | 476 650.00 | | 474 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 053.00 | 113 188.00 | | 104 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 41 252.00 | | 15 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 980.00 | 48 492.00 | | 33 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 441.00 | 679 582.00 | | 627 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 965.00 | 718 192.00 | | 727 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 291.00 | | 25 029.00 | 632 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 230.00 | 641 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 230.00 | 337 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 350.00 | | | 288 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 964.00 | | 25 009.00 | 328 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 20.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 473.00 | 35 844.00 | 8 728.00 | 53 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 771.00 | 2 993.00 | | 4 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 352.00 | 32 851.00 | 8 728.00 | 47 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VC Groupe et associés | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 901.00 | 207 901.00 | | 207 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 255.00 | 55 135.00 | 178 877.00 | 266 255.00 |
VI Groupe et associés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 080.00 | 114 080.00 | | 114 080.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 441.00 | 416 321.00 | 178 877.00 | 627 441.00 |