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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 905.00 | 1 748.00 | 2 156.00 | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 476.00 | 33 533.00 | 24 943.00 | 58 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 893.00 | 35 281.00 | 28 611.00 | 63 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 900.00 | 3 922.00 | 115 977.00 | 119 900.00 |
BZ Autres créances | 537 225.00 | | 537 225.00 | 537 225.00 |
CF Disponibilités | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 685.00 | 3 922.00 | 664 762.00 | 668 685.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 641.00 | 39 203.00 | 693 438.00 | 732 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 7 772.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 318.00 | 42 676.00 | | 35 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 686.00 | 136 869.00 | | 187 686.00 |
DL TOTAL (I) | 355 003.00 | 307 318.00 | | 355 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 614.00 | 80 445.00 | | 118 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 531.00 | 108 588.00 | | 110 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 519.00 | | |
EA Autres dettes | 109 288.00 | 72 933.00 | | 109 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 433.00 | 262 485.00 | | 338 433.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 438.00 | 569 803.00 | | 693 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 227.00 | | 1 011 227.00 | 1 011 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 227.00 | | 1 011 227.00 | 1 011 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 10 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 610.00 | 50 436.00 | | 86 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 439.00 | 960 762.00 | | 1 082 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 753.00 | 823 893.00 | | 894 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 686.00 | 136 869.00 | | 187 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 053.00 | | 5 840.00 | 58 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 053.00 | | 5 840.00 | 58 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 582.00 | 14 700.00 | | 20 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 582.00 | 14 700.00 | | 20 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 922.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 614.00 | 118 614.00 | | 118 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
UX Autres créances clients | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VC Groupe et associés | 452 811.00 | | | 452 811.00 |
VP Divers | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 232.00 | 657 232.00 | | 657 232.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 433.00 | 338 433.00 | | 338 433.00 |