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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 276.00 | 3 545.00 | 1 731.00 | 5 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 418.00 | 102 425.00 | 5 992.00 | 108 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 693.00 | 105 970.00 | 7 724.00 | 113 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 098.00 | 259 663.00 | 73 434.00 | 333 098.00 |
BZ Autres créances | 448 264.00 | | 448 264.00 | 448 264.00 |
CF Disponibilités | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 415.00 | 259 663.00 | 551 752.00 | 811 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 109.00 | 365 633.00 | 559 475.00 | 925 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 578.00 | 43 003.00 | | 56 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | 103 575.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 188 745.00 | 278 578.00 | | 188 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 330.00 | 69 682.00 | | 101 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 594.00 | 148 920.00 | | 114 594.00 |
EA Autres dettes | 152 409.00 | 146 634.00 | | 152 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 730.00 | 365 236.00 | | 370 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 475.00 | 643 814.00 | | 559 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 948.00 | | 1 062 948.00 | 1 062 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 948.00 | | 1 062 948.00 | 1 062 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 598.00 | |
GE Autres charges | | | 8 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 834.00 | 32 374.00 | | -12 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 967.00 | 1 106 637.00 | | 1 108 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 800.00 | 1 003 062.00 | | 1 108 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167.00 | 103 575.00 | | 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 727.00 | | 5 966.00 | 107 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 727.00 | | 5 966.00 | 107 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 268.00 | 37 702.00 | | 68 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 268.00 | 37 702.00 | | 68 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 066.00 | 249 598.00 | | 10 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 066.00 | 249 598.00 | | 10 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 066.00 | 249 598.00 | | 10 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 409.00 | 152 409.00 | | 152 409.00 |
UX Autres créances clients | 321 019.00 | 321 019.00 | | 321 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VB T. V. A. | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
VC Groupe et associés | 306 513.00 | 306 513.00 | | 306 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VP Divers | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 527.00 | 782 527.00 | | 782 527.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 730.00 | 370 730.00 | | 370 730.00 |