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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 905.00 | 2 529.00 | 1 375.00 | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 823.00 | 65 739.00 | 38 084.00 | 103 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 727.00 | 68 268.00 | 39 459.00 | 107 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 419.00 | 10 066.00 | 161 353.00 | 171 419.00 |
BZ Autres créances | 411 619.00 | | 411 619.00 | 411 619.00 |
CF Disponibilités | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 420.00 | 10 066.00 | 604 355.00 | 614 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 148.00 | 78 334.00 | 643 814.00 | 722 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 003.00 | 35 318.00 | | 43 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 575.00 | 187 686.00 | | 103 575.00 |
DL TOTAL (I) | 278 578.00 | 355 003.00 | | 278 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 682.00 | 118 614.00 | | 69 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 920.00 | 110 531.00 | | 148 920.00 |
EA Autres dettes | 146 634.00 | 109 288.00 | | 146 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 236.00 | 338 433.00 | | 365 236.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 814.00 | 693 438.00 | | 643 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 910.00 | | 1 049 910.00 | 1 049 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 910.00 | | 1 049 910.00 | 1 049 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 17 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 374.00 | 86 610.00 | | 32 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 637.00 | 1 082 439.00 | | 1 106 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 062.00 | 894 753.00 | | 1 003 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 575.00 | 187 686.00 | | 103 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 893.00 | | 46 858.00 | 63 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 023.00 | | 107 727.00 | 3 023.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | | 107 727.00 | 3 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 893.00 | | 46 858.00 | 63 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 281.00 | 34 498.00 | 1 511.00 | 35 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 281.00 | 34 498.00 | 1 511.00 | 35 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 922.00 | 6 143.00 | | 3 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 922.00 | 6 143.00 | | 3 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 922.00 | 6 143.00 | | 3 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 682.00 | 69 682.00 | | 69 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 634.00 | 146 634.00 | | 146 634.00 |
UX Autres créances clients | 171 419.00 | | | 171 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VC Groupe et associés | 280 324.00 | | | 280 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 248.00 | | | 69 248.00 |
VP Divers | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 227.00 | 583 227.00 | | 583 227.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 236.00 | 365 236.00 | | 365 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | 61.00 | | | 61.00 |