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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 910.00 | 4 438.00 | 2 472.00 | 6 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 418.00 | 104 603.00 | 3 815.00 | 108 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 750.00 | 109 041.00 | 15 709.00 | 124 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 132.00 | 286 755.00 | 75 376.00 | 362 132.00 |
BZ Autres créances | 222 783.00 | | 222 783.00 | 222 783.00 |
CF Disponibilités | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 346.00 | | 561 346.00 | 561 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 017.00 | 286 755.00 | 867 261.00 | 1 154 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 767.00 | 395 797.00 | 882 970.00 | 1 278 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 745.00 | 56 578.00 | | 56 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 111.00 | 167.00 | | 112 111.00 |
DL TOTAL (I) | 300 856.00 | 188 745.00 | | 300 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 660.00 | | | 241 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 734.00 | 101 330.00 | | 161 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 332.00 | 114 594.00 | | 156 332.00 |
EA Autres dettes | 22 389.00 | 152 409.00 | | 22 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 114.00 | 370 730.00 | | 582 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 970.00 | 559 475.00 | | 882 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 044.00 | | 1 163 044.00 | 1 163 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 044.00 | | 1 163 044.00 | 1 163 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 686.00 | -12 834.00 | | 38 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 834.00 | 1 108 967.00 | | 1 198 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 723.00 | 1 108 800.00 | | 1 086 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 111.00 | 167.00 | | 112 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 693.00 | | 11 057.00 | 113 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 693.00 | | 11 057.00 | 113 693.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 970.00 | 3 071.00 | | 105 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 970.00 | 3 071.00 | | 105 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259 663.00 | 27 092.00 | | 259 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 663.00 | 27 092.00 | | 259 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 663.00 | 27 092.00 | | 259 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 660.00 | 241 660.00 | | 241 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 734.00 | 161 734.00 | | 161 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
UX Autres créances clients | 350 053.00 | 350 053.00 | | 350 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VB T. V. A. | 168 596.00 | 168 596.00 | | 168 596.00 |
VC Groupe et associés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VP Divers | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 346.00 | 561 346.00 | | 561 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 261.00 | 1 146 261.00 | | 1 146 261.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 114.00 | 582 114.00 | | 582 114.00 |