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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277.00 | 5 007.00 | 1 270.00 | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 954.00 | 25 794.00 | 3 160.00 | 28 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 973.00 | 30 801.00 | 32 172.00 | 62 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 503.00 | 276 690.00 | 72 813.00 | 349 503.00 |
BZ Autres créances | 394 639.00 | | 394 639.00 | 394 639.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 256.00 | | 280 256.00 | 280 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 406.00 | 276 690.00 | 747 716.00 | 1 024 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 379.00 | 307 491.00 | 779 888.00 | 1 087 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 310.00 | 168 856.00 | | 150 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 181.00 | -18 546.00 | | 120 181.00 |
DL TOTAL (I) | 402 491.00 | 282 310.00 | | 402 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 541 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 287.00 | 169 397.00 | | 227 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 862.00 | 99 479.00 | | 95 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EA Autres dettes | 54 249.00 | 29 868.00 | | 54 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 397.00 | 842 843.00 | | 377 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 888.00 | 1 125 153.00 | | 779 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 935.00 | | 320 935.00 | 320 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 935.00 | | 320 935.00 | 320 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 582 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 065.00 | 746 672.00 | | 930 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 883.00 | 765 219.00 | | 809 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 181.00 | -18 546.00 | | 120 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 957.00 | | | 144 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 984.00 | 62 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 984.00 | 62 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 957.00 | | | 144 957.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 425.00 | 2 360.00 | 81 984.00 | 110 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 425.00 | 2 360.00 | 81 984.00 | 110 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 690.00 | | | 276 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 690.00 | | | 276 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 690.00 | | | 276 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 287.00 | 227 287.00 | | 227 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
UX Autres créances clients | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 690.00 | 276 690.00 | | 276 690.00 |
VB T. V. A. | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
VC Groupe et associés | 327 643.00 | 327 643.00 | | 327 643.00 |
VP Divers | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 256.00 | 280 256.00 | | 280 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 399.00 | 1 024 399.00 | | 1 024 399.00 |
VW T.V.A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 397.00 | 377 397.00 | | 377 397.00 |