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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277.00 | 4 406.00 | 1 871.00 | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 938.00 | 106 019.00 | 4 919.00 | 110 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 957.00 | 110 425.00 | 34 532.00 | 144 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 713.00 | 276 690.00 | 370 024.00 | 646 713.00 |
BZ Autres créances | 290 708.00 | | 290 708.00 | 290 708.00 |
CF Disponibilités | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 175.00 | | 420 175.00 | 420 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 310.00 | 276 690.00 | 1 090 621.00 | 1 367 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 267.00 | 387 115.00 | 1 125 153.00 | 1 512 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 856.00 | 56 745.00 | | 168 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 546.00 | 112 111.00 | | -18 546.00 |
DL TOTAL (I) | 282 310.00 | 300 856.00 | | 282 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 459.00 | 241 660.00 | | 541 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 397.00 | 161 734.00 | | 169 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 479.00 | 156 332.00 | | 99 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 29 868.00 | 22 389.00 | | 29 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 843.00 | 582 114.00 | | 842 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 153.00 | 882 970.00 | | 1 125 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 562.00 | | 700 562.00 | 700 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 562.00 | | 700 562.00 | 700 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 672.00 | 1 198 834.00 | | 746 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 219.00 | 1 086 723.00 | | 765 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 546.00 | 112 111.00 | | -18 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 750.00 | | 20 840.00 | 124 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 144 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 144 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 750.00 | | 20 840.00 | 124 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 041.00 | 2 017.00 | 633.00 | 109 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 041.00 | 2 017.00 | 633.00 | 109 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286 755.00 | | 10 066.00 | 286 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 755.00 | | 10 066.00 | 286 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 755.00 | | 10 066.00 | 286 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 459.00 | 541 459.00 | | 541 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 397.00 | 169 397.00 | | 169 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
UX Autres créances clients | 646 713.00 | 646 713.00 | | 646 713.00 |
VB T. V. A. | 191 588.00 | 191 588.00 | | 191 588.00 |
VC Groupe et associés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
VP Divers | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 175.00 | 420 175.00 | | 420 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 596.00 | 1 357 596.00 | | 1 357 596.00 |
VW T.V.A. | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 843.00 | 842 843.00 | | 842 843.00 |