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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 625 341.00 | | 625 341.00 | 625 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 341.00 | | 625 341.00 | 625 341.00 |
BZ Autres créances | 7 915 380.00 | | 7 915 380.00 | 7 915 380.00 |
CF Disponibilités | 789 905.00 | | 789 905.00 | 789 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 996.00 | | 158 996.00 | 158 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 864 283.00 | | 8 864 283.00 | 8 864 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 489 624.00 | | 9 489 624.00 | 9 489 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 904 632.00 | | | 5 904 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264.00 | | | 264.00 |
DH Report à nouveau | 4 998.00 | -6 414.00 | | 4 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 836.00 | 11 676.00 | | 4 836.00 |
DL TOTAL (I) | 20 098.00 | 15 262.00 | | 20 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 470.00 | 2 490 755.00 | | 3 370 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 532.00 | 4 219 246.00 | | 5 932 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 4 715.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 602.00 | 144 572.00 | | 160 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 463 865.00 | 6 859 288.00 | | 9 463 865.00 |
ED (V) | 5 659.00 | 4 103.00 | | 5 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 489 624.00 | 6 878 655.00 | | 9 489 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 934.00 | 2 111 849.00 | | 2 933 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 077 710.00 | 5 077 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 077 710.00 | 5 077 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 077 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 4 452.00 | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 836.00 | 4 884 172.00 | | 5 077 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 001.00 | 4 872 494.00 | | 5 073 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 836.00 | 11 676.00 | | 4 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 927.00 | | 82 413.00 | 542 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 927.00 | | 82 413.00 | 542 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 532.00 | 27 900.00 | 5 904 632.00 | 5 932 532.00 |
VC Groupe et associés | 2 004 047.00 | | | 2 004 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VP Divers | 5 904 632.00 | | | 5 904 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 915 380.00 | 2 010 748.00 | 5 904 632.00 | 7 915 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 303 263.00 | 2 773 332.00 | 6 529 931.00 | 9 303 263.00 |