| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 575 905.00 | | 575 905.00 | 575 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 905.00 | | 575 905.00 | 575 905.00 |
BZ Autres créances | 9 037 031.00 | | 9 037 031.00 | 9 037 031.00 |
CF Disponibilités | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 374.00 | | 160 374.00 | 160 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 210 930.00 | | 9 210 930.00 | 9 210 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 786 835.00 | | 9 786 835.00 | 9 786 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 256 612.00 | | | 8 256 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DH Report à nouveau | 8 177.00 | 9 592.00 | | 8 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 987.00 | -1 414.00 | | -4 987.00 |
DL TOTAL (I) | 13 696.00 | 18 683.00 | | 13 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 408.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 844.00 | 1 651 606.00 | | 1 323 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 796.00 | 6 437 424.00 | | 29 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 8 256 612.00 | | | 8 256 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 994.00 | 154 378.00 | | 161 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 772 505.00 | 8 243 670.00 | | 9 772 505.00 |
ED (V) | 635.00 | | | 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 786 835.00 | 8 262 762.00 | | 9 786 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 048.00 | 194 161.00 | | 192 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 342 240.00 | 5 342 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 342 240.00 | 5 342 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 346 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 648.00 | 5 045 552.00 | | 5 342 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 635.00 | 5 046 966.00 | | 5 347 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 987.00 | -1 414.00 | | -4 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 636.00 | | 26 270.00 | 549 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 636.00 | | 26 270.00 | 549 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256 612.00 | | 8 256 612.00 | 8 256 612.00 |
VI Groupe et associés | 748 187.00 | | 748 187.00 | 748 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |