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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 544 052.00 | | 544 052.00 | 544 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 052.00 | | 544 052.00 | 544 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325 091.00 | | 3 325 091.00 | 3 325 091.00 |
BZ Autres créances | 10 701 278.00 | | 10 701 278.00 | 10 701 278.00 |
CF Disponibilités | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 163 666.00 | | 14 163 666.00 | 14 163 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 710 809.00 | | 14 710 809.00 | 14 710 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 377 278.00 | | | 10 377 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 506.00 | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | 14 009.00 | 3 190.00 | | 14 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 670.00 | 11 388.00 | | -25 670.00 |
DL TOTAL (I) | -585.00 | 25 084.00 | | -585.00 |
DP Provisions pour risques | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 623.00 | 1 345 540.00 | | 1 282 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 109.00 | 679 712.00 | | 3 321 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | 635.00 | | 519.00 |
EA Autres dettes | 9 942 279.00 | 10 035 891.00 | | 9 942 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 522.00 | 158 954.00 | | 128 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 675 053.00 | 12 220 734.00 | | 14 675 053.00 |
ED (V) | | 1 646.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 710 809.00 | 12 247 465.00 | | 14 710 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 282 623.00 | | | 1 282 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 774 596.00 | 4 774 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 774 596.00 | 4 774 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 500.00 | 5 513 663.00 | | 4 775 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 169.00 | 5 502 274.00 | | 4 801 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 670.00 | 11 388.00 | | -25 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 109.00 | 3 321 109.00 | | 3 321 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 942 280.00 | 313 916.00 | 9 628 364.00 | 9 942 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544 053.00 | | 544 053.00 | 544 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 325 092.00 | 3 325 092.00 | | 3 325 092.00 |
VC Groupe et associés | 748 915.00 | | 748 915.00 | 748 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VP Divers | 9 942 280.00 | 313 916.00 | 9 628 364.00 | 9 942 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 570 424.00 | 3 649 092.00 | 10 921 332.00 | 14 570 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 263 908.00 | 3 635 544.00 | 9 628 364.00 | 13 263 908.00 |