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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 549 635.00 | | 549 635.00 | 549 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 635.00 | | 549 635.00 | 549 635.00 |
BZ Autres créances | 7 148 760.00 | | 7 148 760.00 | 7 148 760.00 |
CF Disponibilités | 411 122.00 | | 411 122.00 | 411 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 834.00 | | 152 834.00 | 152 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 712 718.00 | | 7 712 718.00 | 7 712 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262 762.00 | | 8 262 762.00 | 8 262 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 133 984.00 | | | 7 133 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | 264.00 | | 506.00 |
DH Report à nouveau | 9 592.00 | 4 998.00 | | 9 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414.00 | 4 836.00 | | -1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 18 683.00 | 20 098.00 | | 18 683.00 |
DP Provisions pour risques | 408.00 | | | 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 408.00 | | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 606.00 | 3 370 470.00 | | 1 651 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 437 424.00 | 5 932 532.00 | | 6 437 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 378.00 | 160 602.00 | | 154 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 243 670.00 | 9 463 866.00 | | 8 243 670.00 |
ED (V) | | 5 659.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 262 762.00 | 9 489 624.00 | | 8 262 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 161.00 | 2 933 934.00 | | 194 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 044 723.00 | 5 044 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 044 723.00 | 5 044 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 045 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 552.00 | 5 077 836.00 | | 5 045 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 966.00 | 5 073 001.00 | | 5 046 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 414.00 | 4 836.00 | | -1 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 341.00 | | | 625 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 705.00 | 549 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 705.00 | 549 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 341.00 | | | 625 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651 605.00 | | 1 651 605.00 | 1 651 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 437 424.00 | 39 522.00 | 6 397 902.00 | 6 437 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 089 290.00 | 39 783.00 | 8 049 507.00 | 8 089 290.00 |