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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 586 981.00 | | 586 981.00 | 586 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 981.00 | | 586 981.00 | 586 981.00 |
BZ Autres créances | 10 572 330.00 | | 10 572 330.00 | 10 572 330.00 |
CF Disponibilités | 930 788.00 | | 930 788.00 | 930 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 365.00 | | 157 365.00 | 157 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 660 483.00 | | 11 660 483.00 | 11 660 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 247 465.00 | | 12 247 465.00 | 12 247 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 562 329.00 | | | 10 562 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DH Report à nouveau | 3 190.00 | 8 177.00 | | 3 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 388.00 | -4 987.00 | | 11 388.00 |
DL TOTAL (I) | 25 084.00 | 13 696.00 | | 25 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 540.00 | 1 323 844.00 | | 1 345 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 712.00 | 29 796.00 | | 679 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635.00 | 258.00 | | 635.00 |
EA Autres dettes | 10 035 891.00 | 8 256 612.00 | | 10 035 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 954.00 | 161 994.00 | | 158 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 220 734.00 | 9 772 505.00 | | 12 220 734.00 |
ED (V) | 1 646.00 | 635.00 | | 1 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 247 465.00 | 9 786 837.00 | | 12 247 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 513 663.00 | 5 513 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 513 663.00 | 5 513 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 500 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 513 663.00 | 5 342 648.00 | | 5 513 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 275.00 | 5 347 635.00 | | 5 502 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 388.00 | -4 987.00 | | 11 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 906.00 | | 11 076.00 | 575 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 906.00 | | 11 076.00 | 575 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 712.00 | 679 712.00 | | 679 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 035 892.00 | 265 915.00 | 9 769 977.00 | 10 035 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 715 863.00 | 945 886.00 | 9 769 977.00 | 10 715 863.00 |