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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 588 829.00 | | 588 829.00 | 588 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 829.00 | | 588 829.00 | 588 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 732 002.00 | 4 702 192.00 | 1 029 810.00 | 5 732 002.00 |
BZ Autres créances | 16 857 707.00 | 339 759.00 | 16 517 948.00 | 16 857 707.00 |
CF Disponibilités | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 237.00 | | 107 237.00 | 107 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 705 407.00 | 5 041 951.00 | 17 663 455.00 | 22 705 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 294 237.00 | 5 041 951.00 | 18 252 285.00 | 23 294 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 202 841.00 | | | 16 202 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | -11 660.00 | 14 009.00 | | -11 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 841.00 | -25 670.00 | | -23 841.00 |
DL TOTAL (I) | -24 426.00 | -585.00 | | -24 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 341.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 886.00 | 1 282 623.00 | | 629 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 707 225.00 | 3 321 109.00 | | 5 707 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 519.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 11 830 830.00 | 9 942 279.00 | | 11 830 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 321.00 | 128 522.00 | | 108 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 276 393.00 | 14 675 053.00 | | 18 276 393.00 |
ED (V) | 318.00 | | | 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 252 285.00 | 14 710 809.00 | | 18 252 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 646 506.00 | 3 764 066.00 | | 17 646 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629 886.00 | | | 629 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 335 230.00 | 3 335 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 335 230.00 | 3 335 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 010 739.00 | | | 5 010 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010 739.00 | | | 5 010 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 041 951.00 | | | 5 041 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041 951.00 | | | 5 041 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 212.00 | | | -31 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 382 310.00 | 4 775 500.00 | | 8 382 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 406 151.00 | 4 801 169.00 | | 8 406 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 841.00 | -25 670.00 | | -23 841.00 |